V L S Finance Limited (VLSFINANCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99M | 2.18B | 1.94B | 73.09M | 1.65B |
| רווח נקי | 217.51M | 462.04M | 3.24B | 580.27M | 2.10B |
| פחת והפחתות | 35.34M | 44.55M | 57.05M | 42.62M | 14.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.86M | 1.59B | -605.31M | -299.60M | -2.06M |
| יתרת לקוחות | -87.40M | 164.22M | 22.72M | 0 | 8.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.80M |
| יתרת ספקים | 199.47M | 1.34M | 742.00K | -52.97M | 59.08M |
| הון חוזר אחר | -200.93M | 1.42B | -628.77M | -246.64M | -79.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.00M | 88.85M | -750.41M | -250.20M | -466.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.48B | 1.20B | -1.97B | 269.14M | -1.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -229.00K | -5.63M | -410.39M | -23.39M | -200.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 698.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.48B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.21B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -216.00K | 434.00K | -1.56B | 291.83M | -1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06B | -433.10M | -125.13M | -677.91M | -107.31M |
| פירעון חוב | -5.63M | 6.84M | -5.09M | -2.25M | 9.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -354.92M | -72.94M | -619.92M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.02M | -85.03M | -52.19M | -57.99M | -57.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 5.09M | 2.25M | -58.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 866.28M | 3.38B | 291.46M | 445.19M | 780.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.85M | 108.76M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40B | 3.06B | -153.74M | -335.68M | -312.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26B | 322.18M | 445.19M | 780.87M | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 866.28M | 3.38B | 291.46M | 445.19M | 780.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.76M | 2.18B | 1.53B | 49.71M | 1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99M | 2.18B | 1.94B | 73.09M | 1.65B |
| הוצאות הוניות | -229.00K | -5.63M | -410.39M | -23.39M | -200.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR