דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Viyash Scientific (VIYASH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.64B833.60M305.95M168.08M305.95M
רווח נקי1.77B218.80M-358.69M-1.38B529.30M
פחת והפחתות2.34B664.50M615.40M556.93M515.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0324.10M222.28M354.11M333.01M
שינוי בהון החוזר-3.29B-883.74M-456.32M-516.13M-899.92M
יתרת לקוחות-2.84B-479.40M-87.82M-412.64M-407.24M
מלאי-1.04B-468.60M2.86M50.79M-1.15B
יתרת ספקים589.30M64.25M-371.36M-170.13M654.65M
הון חוזר אחר00015.85M0
פריטים אחרים שאינם במזומן1.82B509.94M283.28M1.15B-171.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-938.90M-247.80M-119.05M-649.58M-955.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.35B-390.90M-308.07M-861.79M-324.64M
רכישות, נטו369.10M97.00M191.52M-154.40M-684.67M
רכישת השקעות-562.50M-13.80M-82.23M-83.16M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות601.70M35.30M59.85M237.56M37.48M
פעילויות השקעה אחרות024.60M19.88M212.21M16.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-543.10M-607.30M45.46M322.28M672.57M
פירעון חוב-2.08B-26.00M548.07M776.69M911.12M
הנפקת מניות רגילות1.72B74.46M00112.54M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-123.44M
פעילויות מימון אחרות-184.80M-655.80M-502.61M-454.41M-227.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.70B626.60M648.10M415.74M574.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים854.29M00014.66M
שינוי נטו במזומנים2.01B-21.50M232.36M-159.22M37.52M
מזומנים בתחילת התקופה687.21M648.10M415.74M574.96M537.44M
מזומנים בסוף התקופה2.70B626.60M648.10M415.74M574.96M
תזרים מזומנים חופשי1.29B442.70M-2.12M-693.71M-18.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.64B833.60M305.95M168.08M305.95M
הוצאות הוניות-1.35B-390.90M-308.07M-861.79M-324.64M

הנתונים מוצגים ב-INR

Viyash Scientific - תזרים מזומנים