Vivimed Labs Limited (VIVIMEDLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.03M | -40.97M | -239.91M | 138.12M | -6.58B |
| רווח נקי | -1.75B | -319.61M | -454.46M | -3.31B | -642.75M |
| פחת והפחתות | 260.52M | 202.24M | 199.41M | 1.08B | 182.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.53B | 72.68M | -6.36M | 2.00B | -6.52B |
| יתרת לקוחות | 549.42M | -47.06M | -102.86M | 105.54M | 201.39M |
| מלאי | 460.40M | 53.07M | 156.98M | 1.61B | 1.60B |
| יתרת ספקים | 0 | -46.44M | 0 | 275.19M | 76.42M |
| הון חוזר אחר | 519.22M | 113.11M | -60.48M | 10.73M | -8.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.31M | 3.72M | 25.27M | 359.04M | 397.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.47M | -45.31M | 282.88M | -49.68M | 5.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.47M | -45.31M | -20.39M | -49.68M | -164.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 303.26M | 0 | 1.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 10.00K | 0 | 3.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.07M | 73.10M | -60.32M | -162.44M | -103.80M |
| פירעון חוב | -19.36M | 73.10M | -36.00M | 21.21M | 69.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.71M | 0 | -24.32M | -183.65M | 224.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.56M | 7.08M | 20.26M | 37.62M | 995.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.48M | -13.18M | -17.36M | -34.22M | 931.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.08M | 20.26M | 37.62M | 71.84M | 64.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.56M | 7.08M | 20.26M | 37.62M | 995.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.56M | -86.28M | -260.30M | 303.54M | -6.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.03M | -40.97M | -239.91M | 138.12M | -6.58B |
| הוצאות הוניות | -9.47M | -45.31M | -20.39M | -49.68M | -164.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR