Vishnu Chemicals Limited (VISHNU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 933.10M | 615.23M | 674.98M | 1.34B | 897.27M |
| רווח נקי | 1.42B | 1.27B | 1.01B | 1.85B | 1.12B |
| פחת והפחתות | 413.11M | 381.57M | 335.48M | 264.63M | 229.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.11B | -1.07B | -1.08B | -592.22M | -587.28M |
| יתרת לקוחות | -163.29M | -641.94M | -488.93M | 99.07M | -751.41M |
| מלאי | -1.09B | -862.52M | -1.10B | -401.36M | 228.23M |
| יתרת ספקים | 785.94M | 599.12M | 500.32M | 52.03M | 344.89M |
| הון חוזר אחר | -633.32M | -167.36M | 4.07M | -341.95M | -408.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 202.79M | 39.93M | 408.98M | -184.40M | 131.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71B | -1.07B | -1.54B | -1.18B | -811.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57B | -878.51M | -1.20B | -1.17B | -832.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 33.06M | 18.44M |
| רכישת השקעות | -138.07M | -207.95M | -6.62M | -4.84M | -18.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.51M | 12.83M | 15.19M | 21.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -341.98M | -53.31M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.83B | 462.23M | 881.28M | -155.73M | -85.66M |
| פירעון חוב | 1.85B | 481.86M | -673.64M | 159.90M | 255.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.97B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.07M | -19.63M | -60.81M | -31.70M | -129.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -353.81M | -283.93M | -212.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 817.44M | 23.61M | 6.56M | 3.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.84M | 207.95M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 186.43M | 212.46M | 17.04M | 3.21M | 110.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 817.44M | 604.98M | 6.56M | 3.35M | 3.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 817.44M | 23.61M | 6.56M | 3.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64B | -263.28M | -528.47M | 168.85M | 64.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 933.10M | 615.23M | 674.98M | 1.34B | 897.27M |
| הוצאות הוניות | -2.57B | -878.51M | -1.20B | -1.17B | -832.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR