Vishal Fabrics Ltd (VISHAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -354.08M | 1.08B | -56.20M | 736.10M | 922.80M |
| רווח נקי | 356.43M | 290.10M | 211.30M | 689.40M | 932.00M |
| פחת והפחתות | 316.33M | 331.98M | 327.00M | 334.10M | 334.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -938.02M | -11.82M | -956.30M | -577.80M | -400.50M |
| יתרת לקוחות | -1.22B | -155.40M | -543.78M | -631.10M | -321.00M |
| מלאי | 518.50M | -211.08M | -147.29M | 172.80M | -374.20M |
| יתרת ספקים | -231.05M | 317.15M | -238.48M | -201.90M | 146.00M |
| הון חוזר אחר | -10.36M | 37.52M | -26.74M | 82.40M | 148.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.82M | 465.64M | 361.80M | 290.40M | 56.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.08M | -173.60M | -178.70M | 118.50M | -505.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.04M | -106.83M | -32.00M | -99.60M | -296.90M |
| רכישות, נטו | 1.15M | 390.00K | 0 | 200.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -67.19M | -94.81M | -170.80M | -49.20M | -260.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 260.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.65M | 24.10M | 6.70M | 51.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 478.01M | -898.79M | 248.90M | -976.50M | -408.80M |
| פירעון חוב | -669.49M | -883.93M | 633.80M | -603.00M | -92.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.15B | 381.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -396.54M | -384.90M | -373.50M | -305.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.64M | 113.80M | 110.30M | 96.20M | 218.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 111.80M | 107.88M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 126.64M | 3.50M | 14.10M | -121.90M | 8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00M | 110.30M | 96.20M | 218.10M | 209.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.64M | 113.80M | 110.30M | 96.20M | 218.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -391.19M | 969.07M | -88.20M | 636.50M | 625.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -354.08M | 1.08B | -56.20M | 736.10M | 922.80M |
| הוצאות הוניות | -37.11M | -106.83M | -32.00M | -99.60M | -296.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR