Vinny Overseas Ltd. (VINNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.10M | -148.41M | 162.15M | 47.41M | 132.72M |
| רווח נקי | 9.23M | 71.88M | 35.45M | 34.03M | -59.56M |
| פחת והפחתות | 60.04M | 50.54M | 47.49M | 40.77M | 27.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.61M | -265.36M | 71.48M | -31.87M | 156.36M |
| יתרת לקוחות | 66.90M | -296.75M | 64.07M | -22.62M | 64.28M |
| מלאי | -18.20M | 35.43M | -4.34M | -13.71M | 212.43M |
| יתרת ספקים | 52.90M | -4.04M | 11.75M | 4.46M | -120.36M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78M | -5.47M | 7.73M | 4.48M | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.75M | -116.33M | -125.13M | -66.96M | -27.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.71M | -98.91M | -112.94M | -59.32M | -27.83M |
| רכישות, נטו | 5.93M | 17.21M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -118.30M | -38.49M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.67M | 3.87M | -12.19M | -7.64M | 190.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.38M | 325.16M | -36.71M | 19.57M | -105.03M |
| פירעון חוב | 112.38M | -123.91M | -20.08M | 30.14M | -90.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 458.09M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.02M | -16.62M | -10.58M | -14.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.45M | 61.32M | 893.00K | 575.00K | 551.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.79M | 0 | -2.00K | -1.00K | -281.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.48M | 60.42M | 318.00K | 24.00K | 42.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.93M | 893.00K | 575.00K | 551.00K | 509.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.45M | 61.32M | 893.00K | 575.00K | 551.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.61M | -247.33M | 49.21M | -11.91M | 105.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.10M | -148.41M | 162.15M | 47.41M | 133.13M |
| הוצאות הוניות | -195.71M | -98.91M | -112.94M | -59.32M | -27.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR