Vineet Laboratories Ltd. (VINEETLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.13M | 114.91M | -114.27M | -96.16M | 77.15M |
| רווח נקי | 11.11M | -201.91M | 10.27M | 20.30M | 93.46M |
| פחת והפחתות | 24.15M | 25.02M | -354.00K | 23.73M | 20.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -207.36M | 225.93M | -108.74M | -106.51M | -24.33M |
| יתרת לקוחות | 18.48M | 183.57M | 35.59M | 50.70M | 65.16M |
| מלאי | -141.20M | -5.77M | -32.20M | -26.34M | -38.54M |
| יתרת ספקים | -82.77M | 0 | -26.30M | -262.55M | 41.04M |
| הון חוזר אחר | -1.87M | 48.13M | -85.83M | 131.69M | -91.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.97M | 65.87M | 32.71M | -33.68M | -12.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.14M | -31.82M | -22.22M | -66.86M | -35.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.97M | -10.45M | -2.34M | -76.34M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -172.00K | -1.50M | 0 | 0 | -37.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.26M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.87M | -19.88M | 1.23M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 346.29M | -82.30M | 84.30M | 2.73M | 119.55M |
| פירעון חוב | 52.78M | -42.52M | 132.11M | 45.75M | 140.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 293.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.22M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -39.78M | -47.81M | -33.80M | -20.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.75M | 3.07M | 2.28M | 6.31M | 181.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.66M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 167.68M | 790.00K | -4.03M | -160.29M | 160.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 2.28M | 6.31M | 166.59M | 21.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.75M | 3.07M | 2.28M | 6.31M | 181.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.10M | 104.46M | -116.62M | -172.50M | 77.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.13M | 114.91M | -66.11M | -96.16M | 77.15M |
| הוצאות הוניות | -11.97M | -10.45M | -2.34M | -76.34M | -57.09M |
הנתונים מוצגים ב-INR