Vikas Proppant & Granite Limited (VIKASPROP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.99M | 104.55M | 442.38M | -70.80M | 17.15M |
| רווח נקי | -113.87M | 39.25M | 442.50M | -10.54M | -138.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 50.77M | 50.77M | 115.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.12M | 54.22M | -73.42M | -66.30M | 29.04M |
| יתרת לקוחות | -82.62M | 52.17M | -83.28M | -15.72M | -8.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.20M |
| יתרת ספקים | 38.40M | 1.93M | -56.00K | 85.69M | -70.44M |
| הון חוזר אחר | 97.00K | 116.00K | 9.92M | -136.27M | 72.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00K | 11.08M | 22.53M | -44.73M | 11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 236.24M | -5.00K | -834.92M | 49.81M | 1.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00K | -834.92M | 0 | -3.00K |
| רכישות, נטו | 236.24M | 0 | 0 | 49.81M | 1.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.25M | -104.64M | 392.64M | 2.20M | -50.00K |
| פירעון חוב | -86.75M | -69.36M | -423.20M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.50M | 15.34M | 815.84M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -50.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.20M | -50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.00K | 325.00K | 414.00K | 309.00K | 19.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -89.00K | 105.00K | -18.80M | 18.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.00K | 414.00K | 309.00K | 19.11M | 503.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.00K | 325.00K | 414.00K | 309.00K | 19.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.99M | 104.55M | -392.54M | -70.80M | 17.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.99M | 104.55M | 442.38M | -70.80M | 17.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00K | -834.92M | 0 | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR