Vikas Lifecare Limited (VIKASLIFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36B | -2.24B | -417.48M | -1.10B | -148.84M |
| רווח נקי | 184.09M | -106.14M | 140.29M | -214.09M | 390.55M |
| פחת והפחתות | 59.29M | 67.35M | 36.46M | 30.09M | 13.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.21B | -2.28B | -435.05M | -1.23B | -150.32M |
| יתרת לקוחות | -135.25M | 166.33M | 269.01M | -1.20B | 218.63M |
| מלאי | -4.16M | 44.19M | 33.17M | 168.59M | -13.18M |
| יתרת ספקים | -7.70M | 450.32M | -440.07M | -86.21M | 286.77M |
| הון חוזר אחר | 3.36B | -2.94B | -297.17M | -116.28M | -642.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 908.92M | 83.98M | -159.19M | 310.97M | -402.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.67B | 1.03B | -906.02M | -366.39M | -385.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.75M | -127.00M | -159.72M | -174.56M | -132.19M |
| רכישות, נטו | 88.61M | 7.47M | 65.36M | 194.08M | -45.20M |
| רכישת השקעות | -4.22B | -62.90M | -828.92M | -391.83M | -675.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -4.48B | 1.15B | 0 | 2.75M | 346.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.96B | 56.31M | 17.27M | 3.17M | 120.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 261.45M | 1.12B | 1.37B | 1.51B | 590.87M |
| פירעון חוב | 267.59M | 499.45M | 71.11M | 26.24M | -351.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 622.35M | 1.32B | 1.50B | 963.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.47M | 1.00K | -28.66M | -21.84M | -20.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.80M | 57.31M | 138.36M | 96.15M | 77.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 6.15M | 0 | 1.81M | 18.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -46.51M | -81.06M | 42.22M | 39.12M | 75.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.31M | 138.36M | 96.15M | 57.03M | 1.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.80M | 57.31M | 138.36M | 96.15M | 77.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.35B | -2.36B | -577.20M | -1.28B | -281.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36B | -2.24B | -417.48M | -1.10B | -148.84M |
| הוצאות הוניות | -15.75M | -127.00M | -159.72M | -174.56M | -132.19M |
הנתונים מוצגים ב-INR