Vikas EcoTech Limited (VIKASECO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12B | -602.14M | 1.20B | 966.02M | -178.47M |
| רווח נקי | 16.68M | 169.84M | 68.47M | 104.90M | 20.95M |
| פחת והפחתות | 53.22M | 53.18M | 37.77M | 39.62M | 36.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | -788.94M | 1.02B | 737.98M | -403.81M |
| יתרת לקוחות | -110.38M | -343.31M | 761.08M | -114.89M | -492.62M |
| מלאי | -16.46M | 44.13M | -36.58M | 467.85M | 194.36M |
| יתרת ספקים | -137.16M | 292.30M | -1.34M | 116.99M | -214.40M |
| הון חוזר אחר | -939.15M | -782.05M | 301.33M | 268.03M | 108.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.35M | -36.21M | 70.06M | 83.52M | 168.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 899.27M | 414.04M | -2.03B | -581.23M | 3.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.51M | -51.35M | -46.68M | -50.07M | -17.13M |
| רכישות, נטו | 45.90M | 0 | 0 | 6.94M | 3.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -550.00M | -3.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 770.00M | 765.35M | 0 | -6.94M | 1.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 121.89M | -299.96M | -1.98B | 18.84M | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 219.20M | 194.48M | 826.03M | -410.68M | 200.19M |
| פירעון חוב | 16.42M | 84.83M | -424.87M | -311.66M | -583.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 202.78M | 109.65M | 1.34B | 18.14M | 974.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.75M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -65.85M | -106.41M | -190.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.45M | 48.86M | 42.47M | 2.08M | 27.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.91M | 28.75M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.49M | 35.12M | 2.44M | -25.90M | 24.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.96M | 13.74M | 40.05M | 27.98M | 3.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.45M | 48.86M | 42.47M | 2.08M | 27.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16B | -653.49M | 1.15B | 915.94M | -195.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12B | -602.14M | 1.20B | 966.02M | -178.47M |
| הוצאות הוניות | -38.51M | -51.35M | -46.68M | -50.07M | -17.13M |
הנתונים מוצגים ב-INR