Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd (VIDHIING) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.48M | -45.60M | 634.67M | 959.15M | -214.57M |
| רווח נקי | 489.57M | 433.94M | 364.48M | 498.00M | 789.63M |
| פחת והפחתות | 92.33M | 75.93M | 63.69M | 35.05M | 31.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -216.15M | -631.67M | 168.94M | 508.95M | -856.60M |
| יתרת לקוחות | -158.27M | -430.97M | 128.93M | 490.03M | -555.55M |
| מלאי | -58.94M | -186.00M | 42.07M | 121.31M | -327.31M |
| יתרת ספקים | 18.38M | 35.30M | -75.26M | -138.99M | 92.90M |
| הון חוזר אחר | -17.32M | -49.99M | 152.39M | 36.59M | -66.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.74M | 76.20M | 37.57M | -82.84M | -178.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.67M | -68.80M | -191.95M | -423.67M | -402.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.41M | -74.21M | -198.94M | -428.31M | -406.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.76M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.97M | 10.17M | 6.99M | 4.64M | 4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.97M | 191.77M | -400.17M | -474.54M | 525.84M |
| פירעון חוב | -76.40M | 443.18M | -298.77M | -398.45M | 594.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -225.11M | -224.99M | -69.66M | -39.75M | -29.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.46M | -26.42M | -31.75M | -36.34M | -39.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.64M | 198.43M | 115.40M | 72.86M | 11.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 81.81M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.35M | 77.36M | 42.55M | 60.95M | -91.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 200.98M | 121.07M | 72.86M | 11.91M | 103.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.64M | 198.43M | 115.40M | 72.86M | 11.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.07M | -119.81M | 435.73M | 530.85M | -621.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 377.48M | -45.60M | 634.67M | 959.15M | -214.57M |
| הוצאות הוניות | -160.41M | -74.21M | -198.94M | -428.31M | -406.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR