Vardhman Holdings Limited (VHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.70M | -55.10M | -28.91M | 12.85M | -35.96M |
| רווח נקי | 2.16B | 2.58B | 1.85B | 2.25B | 4.59B |
| פחת והפחתות | 100.00K | 100.00K | 72.00K | 72.00K | 77.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 300.00K | 3.60M | 13.73M | 12.10M | 127.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 776.00K | -489.00K | -4.38M |
| הון חוזר אחר | 300.00K | 3.72M | 13.73M | 12.10M | 113.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.80B | -2.64B | -1.89B | -2.25B | -4.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -344.40M | 47.60M | 43.93M | 20.48M | -685.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -15.71M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -303.80M | -950.67M | -7.09M |
| רכישת השקעות | -1.00B | -1.22B | -1.06B | -2.38B | -1.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 656.60M | 1.06B | 1.12B | 3.34B | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 209.00M | 290.93M | 20.48M | 7.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.00M | -16.10M | -16.02M | -15.95M | -15.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.00M | -16.10M | -16.02M | -15.95M | -15.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.00M | 4.90M | 28.47M | 29.47M | 26.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 505.00K | 0 | 0 | 0 | 164.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -195.00K | -23.57M | -1.00M | 17.38M | -737.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.20M | 28.47M | 29.47M | 12.10M | 763.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.00M | 4.90M | 28.47M | 29.47M | 26.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -55.10M | -28.91M | -2.87M | -35.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.70M | -55.10M | -28.91M | 12.85M | -35.96M |
| הוצאות הוניות | -359.70M | 0 | 0 | -15.71M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR