Ventive Hospitality Limited (VENTIVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02B | 8.36B | 2.65B | 6.88B | 2.26B |
| רווח נקי | 2.94B | 4.26B | 2.05B | 849.96M | -1.41B |
| פחת והפחתות | 2.56B | 3.27B | 481.49M | 3.46B | 3.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -324.30M | -618.09M | 131.81M | 429.14M | -1.44B |
| יתרת לקוחות | -16.47M | 274.48M | -47.74M | -276.50M | -2.77B |
| מלאי | -429.46M | -98.74M | 54.88M | -21.36M | 88.72M |
| יתרת ספקים | 0 | -115.30M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 121.63M | -678.53M | 124.67M | 727.00M | 1.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -153.68M | 1.45B | -14.59M | 2.15B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.02B | -3.75B | -1.98B | -32.09B | -30.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -554.09M | -1.97B | -119.56M | -2.92B | -1.33B |
| רכישות, נטו | -22.17B | -696.79M | 0 | -19.97B | -19.97B |
| רכישת השקעות | -3.41B | -5.81B | -2.27B | -6.23B | -1.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.27B | 4.47B | 1.29B | 5.96B | 942.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 839.19M | 262.39M | -880.94M | -8.92B | -9.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.06B | -6.48B | -570.50M | 25.09B | 28.47B |
| פירעון חוב | -24.21B | -5.42B | -129.00M | 1.04B | 3.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 484.92M | -22.74M | 0 | 26.20B | 26.20B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.78B | -680.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.82B | -967.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 39.79B | -1.04B | 3.16B | -506.92M | -811.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.12B | 4.21B | 324.60M | 1.68B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.74B | 1.96B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80B | 92.62M | 99.21M | -117.98M | 28.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.60M | 4.12B | 225.39M | 1.79B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.12B | 4.21B | 324.60M | 1.68B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.47B | 6.40B | 2.53B | 3.96B | 931.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02B | 8.36B | 2.65B | 6.88B | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -554.09M | -1.97B | -119.56M | -2.92B | -1.33B |
הנתונים מוצגים ב-INR