Venky's (India) Limited (VENKEYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.22 | 2.53 | 1.97 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.36 | 1.67 | 1.41 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.30 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 1.23 | 0.40 | 0.49 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.06B | 7.06B | 7.48B | 5.90B | 6.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.53 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.13 | 0.69 | 0.71 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.00 | 9.10 | 8.25 | 5.14 | 4.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.05 | 130.30 | 132.03 | 135.00 | 148.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.32 | -0.11 | 0.95 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.68% | 16.97% | 26.11% | 6.45% | 17.66% |
| שיעור EBIT | 5.94% | 5.44% | 4.08% | 3.41% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | 6.87% | 6.43% | 5.19% | 4.35% | 3.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.03% | 4.16% | 4.08% | 2.50% | 1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.86% | 4.98% | 4.92% | 2.93% | 2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 3.74% | 3.53% | 2.12% | 1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | 3.74% | 3.53% | 2.12% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.41% | 75.05% | 71.67% | 72.26% | 73.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.33% | 119.73% | 120.64% | 117.17% | 118.57% |
| תשואה על הנכסים | 7.51% | 6.03% | 5.63% | 3.78% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.61% | 8.72% | 7.90% | 5.77% | 5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.00% | 9.28% | 8.76% | 6.54% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.17% | 6.37% | 5.67% | 4.23% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.55% | 6.06% | 5.66% | 3.79% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 8.44% | 4.96% | 3.49% | 3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 6.85 | 5.97 | 5.19 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 9.85 | 9.31 | 8.39 | 8.08 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 5.60 | 5.32 | 9.37 | 9.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 5.78 | 5.15 | 5.88 | 6.87 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.61 | 1.60 | 1.79 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.21 | 4.68 | 4.53 | 5.64 | 6.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.38 | 79.19 | 86.18 | 64.04 | 52.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.89 | 53.28 | 61.13 | 70.26 | 57.76 |
| ימי מלאי | 61.54 | 65.14 | 68.56 | 38.94 | 40.53 |
| ימי אשראי מספקים | 37.05 | 39.22 | 43.51 | 45.17 | 46.25 |
| מחזור תפעולי | 111.43 | 118.41 | 129.69 | 109.21 | 98.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.83 | 134.59 | 47.08 | 58.19 | 61.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -25.14 | 105.40 | 14.55 | 22.44 | 31.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.30 | 29.20 | 32.53 | 35.75 | 30.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.32 | 0.78 | 0.31 | 0.39 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | 3.42 | 1.19 | 1.39 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | 4.61 | 1.45 | 1.63 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 1.14 | 0.39 | 0.48 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.67% | 9.00% | 0.87% | 1.40% | 2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.22 | 11.84 | 20.17 | 28.65 | 28.74 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.44 | 0.71 | 0.61 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.03 | 1.59 | 1.65 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.85 | 11.11 | 114.72 | 71.66 | 46.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.87 | 8.70 | 35.46 | 27.64 | 23.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.61 | 0.42 | 2.35 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.03 | 1.59 | 1.65 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 7.20 | 13.59 | 14.88 | 14.71 |
| שווי חברה | 21.95B | 17.25B | 23.33B | 24.20B | 21.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 7.20 | 13.59 | 14.88 | 14.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.46 | 0.71 | 0.65 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -61.98 | 11.62 | 113.80 | 76.56 | 50.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.82 | 9.10 | 35.17 | 29.53 | 25.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,125.46 | 1,125.49 | 1,040.21 | 965.49 | 914.63 |
| הון עצמי למניה | 1,133.00 | 1,133.02 | 1,047.40 | 972.67 | 921.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,825.14 | 2,645.93 | 2,347.38 | 2,653.55 | 3,005.32 |
| רווח נקי למניה | 123.10 | 98.85 | 82.78 | 56.13 | 50.03 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.92 | 1.21 | 0.86 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 1.36 | 0.57 | 1.04 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR