Vaxtex Cotfab Ltd (VCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.85M | 11.62M | -131.36M | -118.56M | 21.73M |
| רווח נקי | 55.26M | 8.84M | -88.34M | 11.59M | 20.09M |
| פחת והפחתות | 226.00K | 1.04M | 1.53M | 2.79M | 2.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.61M | 17.53M | 32.95M | -116.79M | -8.93M |
| יתרת לקוחות | 79.96M | 12.27M | 25.08M | -120.26M | -33.57M |
| מלאי | -71.42M | 2.15M | 11.28M | 40.65M | -37.02M |
| יתרת ספקים | -86.62M | 7.09M | -118.09M | 241.44M | 30.75M |
| הון חוזר אחר | 37.47M | -3.98M | 114.68M | -278.62M | 30.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.71M | -15.79M | -77.49M | -16.14M | 7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 57.53M | -7.60M | -31.78M | 3.37M | -10.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -231.00K | -3.58M |
| רכישות, נטו | 21.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.60M | -7.60M | -31.78M | 3.60M | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.64M | -4.19M | 162.43M | 105.05M | -30.08M |
| פירעון חוב | -35.64M | -4.19M | 48.16M | -8.58M | -26.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 114.92M | 119.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -658.00K | -6.28M | -3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.94M | 48.00K | 224.00K | 930.00K | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.85M | 0 | 0 | 9.57M | -10.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.89M | -176.00K | -706.00K | -564.00K | 354.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.00K | 224.00K | 930.00K | 1.49M | 1.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.94M | 48.00K | 224.00K | 930.00K | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.62M | -131.36M | -118.79M | 18.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.85M | 11.62M | -131.36M | -118.56M | 21.73M |
| הוצאות הוניות | 16.85M | 0 | 141.44M | -231.00K | -3.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR