Varun Beverages Ltd. (VBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.94 | 1.74 | 1.02 | 0.86 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.21 | 1.12 | 0.50 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.73 | 0.54 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.85 | 0.75 | 0.58 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 2.32 | 2.22 | 1.19 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.76B | 20.65B | 14.60B | -38.67B | -29.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.78 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.31 | 1.39 | 2.19 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 3.48 | 2.69 | 2.01 | 1.36 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.56 | 22.60 | 18.26 | 24.30 | 26.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.89 | 7.92 | 10.12 | 17.59 | 12.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.09 | 0.12 | 1.38 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.04% | 39.44% | 55.49% | 53.84% | 52.47% |
| שיעור EBIT | 19.24% | 19.27% | 19.83% | 19.34% | 17.37% |
| שיעור EBITDA | 25.06% | 24.91% | 24.15% | 23.35% | 21.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.64% | 17.68% | 44.00% | 42.92% | 41.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.40% | 18.49% | 17.16% | 17.08% | 15.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.03% | 14.00% | 12.97% | 12.82% | 11.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.13% | 14.12% | 13.17% | 13.10% | 11.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.26% | 75.73% | 75.58% | 75.05% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.35% | 104.61% | 38.99% | 39.79% | 36.99% |
| תשואה על הנכסים | 11.21% | 11.88% | 11.21% | 13.54% | 12.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 15.51% | 15.62% | 29.64% | 29.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.00% | 17.83% | 47.28% | 62.40% | 71.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.38% | 12.69% | 33.36% | 40.39% | 43.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.16% | 12.65% | 11.94% | 14.07% | 13.56% |
| תשואת רווחים | 2.48% | 1.83% | 1.24% | 1.27% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.64 | 17.36 | 12.09 | 14.99 | 19.19 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 9.37 | 5.71 | 9.77 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 4.45 | 3.19 | 3.44 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.40 | 1.47 | 1.56 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 1.06 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.01 | 6.06 | 11.69 | -66.52 | -25.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.21 | 64.12 | 80.63 | 92.98 | 87.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.93 | 21.02 | 30.18 | 24.35 | 19.02 |
| ימי מלאי | 107.86 | 82.04 | 114.41 | 106.00 | 116.24 |
| ימי אשראי מספקים | 54.59 | 38.95 | 63.96 | 37.38 | 48.05 |
| מחזור תפעולי | 132.79 | 103.06 | 144.59 | 130.35 | 135.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.79 | 10.19 | 10.35 | 7.36 | 5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | 2.09 | -1.22 | -2.69 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.29 | 8.10 | 11.56 | 10.05 | 5.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.21 | -0.12 | -0.37 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 1.06 | 0.82 | 0.68 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 1.26 | 0.89 | 0.73 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 1.37 | 1.20 | 0.44 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.12% | 0.43% | -0.19% | -0.54% | -0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.41 | 54.55 | 80.31 | 78.52 | 57.40 |
| מכפיל מכירות | 5.67 | 7.64 | 10.43 | 10.06 | 6.53 |
| מכפיל הון | 6.28 | 8.46 | 12.56 | 23.27 | 16.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -817.45 | 233.85 | -524.36 | -184.85 | -7,840.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.76 | 48.05 | 61.71 | 67.52 | 48.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.29 | 4.16 | 3.14 | 2.10 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.28 | 8.46 | 12.56 | 23.27 | 16.85 |
| מכפיל שווי חברה | 22.86 | 30.76 | 43.30 | 44.47 | 31.73 |
| שווי חברה | 1.38T | 1.66T | 2.09T | 1.67T | 896.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.86 | 30.76 | 43.30 | 44.47 | 31.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 7.66 | 10.46 | 10.39 | 6.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -825.56 | 234.56 | -525.77 | -190.79 | -8,180.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.33 | 48.20 | 61.88 | 69.69 | 50.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.94 | 53.77 | 46.88 | 20.05 | 14.28 |
| הון עצמי למניה | 64.42 | 57.89 | 50.83 | 21.36 | 15.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 71.39 | 64.12 | 61.23 | 49.39 | 40.54 |
| רווח נקי למניה | 10.02 | 8.98 | 7.94 | 6.33 | 4.61 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 1.14 | 0.98 | 1.16 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-INR