Vaswani Industries Limited (VASWANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63M | 343.61M | 307.01M | 299.30M | -891.00K |
| רווח נקי | 42.44M | 86.04M | 90.33M | 107.48M | 72.22M |
| פחת והפחתות | 93.58M | 43.97M | 37.61M | 36.60M | 36.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -208.08M | 62.82M | 68.41M | 69.72M | -199.98M |
| יתרת לקוחות | -68.15M | 99.92M | 210.21M | 0 | 0 |
| מלאי | -162.75M | -197.88M | 28.62M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 60.39M | 225.64M | 0 | -77.48M | 27.92M |
| הון חוזר אחר | -37.57M | -64.86M | -150.54M | 69.72M | -227.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.69M | 150.78M | 110.67M | 85.51M | 90.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -1.34B | -93.56M | -8.12M | -17.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.32B | -1.38B | -86.36M | -7.80M | -18.18M |
| רכישות, נטו | 577.25M | 1.82M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -321.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.00K | 33.71M | 60.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 161.55M | 0 | -7.26M | -1.00K | 911.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.29B | 1.22B | -106.77M | -255.64M | 23.46M |
| פירעון חוב | 1.21B | 1.23B | -29.69M | -170.13M | 112.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 80.00M | 70.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -79.91M | -77.07M | -85.51M | -88.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.42M | 450.63M | 226.22M | 119.53M | 83.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -288.21M | 224.41M | 106.69M | 35.54M | 5.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.63M | 226.22M | 119.53M | 83.99M | 78.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.42M | 450.63M | 226.22M | 119.53M | 83.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.31B | -1.02B | 220.65M | 291.50M | -19.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63M | 343.61M | 307.01M | 299.30M | -891.00K |
| הוצאות הוניות | -2.32B | -1.28B | -86.36M | -7.80M | -18.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR