Vascon Engineers Limited (VASCONEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44B | 47.60M | -285.08M | 1.04B | 332.81M |
| רווח נקי | 489.00M | 1.30B | 668.92M | 1.03B | 403.62M |
| פחת והפחתות | 58.50M | 58.90M | 144.00M | 111.83M | 107.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.14M | 19.61M | 30.49M |
| שינוי בהון החוזר | -1.57B | -1.98B | -1.17B | -99.21M | -42.45M |
| יתרת לקוחות | -368.10M | -1.86B | -625.40M | -1.23B | 15.85M |
| מלאי | -1.05B | -591.20M | -738.60M | 69.30M | 56.42M |
| יתרת ספקים | 1.60B | 0 | 508.30M | 859.57M | 404.18M |
| הון חוזר אחר | -1.75B | 472.40M | -309.44M | 206.20M | -114.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -412.90M | 662.90M | 109.38M | -28.51M | -166.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.10M | 680.80M | -118.80M | -319.83M | -126.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.10M | -183.50M | -202.76M | -419.24M | -150.09M |
| רכישות, נטו | 91.70M | 0 | 0 | 0 | -266.80M |
| רכישת השקעות | -671.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 450.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 864.30M | 83.96M | 99.41M | 290.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 949.50M | 269.00M | 53.10M | -441.28M | -221.40M |
| פירעון חוב | 895.50M | 506.20M | 263.96M | -221.61M | -656.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.10M | 49.70M | 59.99M | 0 | 740.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -54.33M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -286.90M | -216.52M | -219.66M | -305.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 1.15B | 220.11M | 529.68M | 254.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 419.15M | 527.84M | 0 | 0 | 283.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -241.85M | 997.40M | -289.40M | 275.21M | -14.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28B | 150.90M | 529.68M | 254.47M | 269.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 1.15B | 220.11M | 529.68M | 254.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.48B | -135.90M | -487.83M | 617.37M | 182.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44B | 47.60M | -223.70M | 1.04B | 332.81M |
| הוצאות הוניות | -42.10M | -183.50M | -202.76M | -419.24M | -150.09M |
הנתונים מוצגים ב-INR