Vardhman Polytex Ltd (VARDMNPOLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -392.19M | -1.08B | -137.83M | 403.01M | 614.65M |
| רווח נקי | 76.81M | 149.24M | -267.60M | 14.91M | -155.56M |
| פחת והפחתות | 67.20M | 89.83M | 104.80M | 121.94M | 136.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -470.53M | -1.12B | 332.82M | 703.86M | -82.34M |
| יתרת לקוחות | 67.07M | 84.63M | 20.34M | -41.24M | -160.10M |
| מלאי | -347.97M | -269.51M | -8.85M | 278.28M | -248.38M |
| יתרת ספקים | -189.62M | -938.48M | 321.34M | 466.82M | 326.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -8.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.68M | -192.25M | -307.84M | -437.70M | 716.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 200.84M | 259.44M | 262.89M | -6.48M | -6.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.73M | -47.12M | -1.73M | -12.16M | -20.08M |
| רכישות, נטו | 149.96M | 275.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 177.61M | 30.77M | 264.62M | 5.68M | 13.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 189.81M | 810.36M | -118.32M | -393.63M | -607.63M |
| פירעון חוב | -38.09M | -374.09M | -391.51M | -348.34M | 55.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 227.08M | 1.18B | 283.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 819.00K | 0 | -10.31M | -45.29M | -662.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.82M | 3.82M | 11.10M | 4.36M | 1.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 549.00K | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -994.00K | -6.79M | 6.74M | 2.90M | 556.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.82M | 10.60M | 4.36M | 1.46M | 905.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.82M | 3.82M | 11.10M | 4.36M | 1.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -518.92M | -1.12B | -139.56M | 390.85M | 594.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -392.19M | -1.08B | -137.83M | 403.01M | 614.65M |
| הוצאות הוניות | -126.73M | -47.12M | -1.73M | -12.16M | -20.08M |
הנתונים מוצגים ב-INR