Vakrangee Limited (VAKRANGEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.81 | 2.15 | 1.40 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.57 | 1.90 | 1.40 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.87 | 1.12 | 0.37 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 1.01 | -0.28 | 0.28 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.65 | 0 | 0 | 6.99 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 291.75M | 302.92M | 605.37M | 190.52M | -251.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.46 | 1.52 | 1.85 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 9.39 | 19.91 | 13.63 | 2.28 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.87 | 6.63 | 4.24 | 1.46 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.55 | -2.75 | -0.99 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.65% | 11.99% | 11.32% | 12.80% | 11.38% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 6.56% | 4.48% | 6.39% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | 12.69% | 13.47% | 11.03% | 13.77% | 9.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.52% | 3.95% | 3.04% | 5.31% | 2.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 5.96% | 3.76% | 2.76% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.63% | 4.42% | 2.61% | 2.05% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.16% | 4.36% | 2.51% | 2.05% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.53% | 74.18% | 69.34% | 74.24% | 37.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.51% | 150.93% | 123.79% | 51.91% | 52.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.62% | 2.16% | 1.45% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 5.27% | 3.29% | 2.68% | 0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 4.09% | 3.29% | 6.01% | 3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | 2.98% | 2.19% | 4.36% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.67% | 2.19% | 1.47% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 2.14% | 0.61% | 0.19% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 12.40 | 9.42 | 3.05 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 11.27 | 13.21 | 12.71 | 9.57 | 9.03 |
| מחזור מלאי | 11.46 | 13.87 | 12.36 | 262.56 | 79.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.10 | 2.08 | 1.77 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 0.71 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.91 | 3.70 | 3.94 | 8.12 | -30.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.32 | 28.14 | 39.56 | 83.12 | 106.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.86 | 29.44 | 38.73 | 119.86 | 142.13 |
| ימי מלאי | 31.86 | 26.32 | 29.54 | 1.39 | 4.61 |
| ימי אשראי מספקים | 32.39 | 27.62 | 28.71 | 38.13 | 40.43 |
| מחזור תפעולי | 72.71 | 55.76 | 68.27 | 121.25 | 146.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.59 | -0.19 | 0.29 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.44 | -0.32 | 0.22 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.75 | 1.70 | 0.78 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 4.05 | -1.04 | 2.56 | -3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 4.05 | -1.43 | 4.54 | -5.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 17.36 | -4.49 | 2.58 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.26 | -0.08 | 0.15 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.74% | 9.44% | -3.19% | 1.05% | -3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.77 | 46.80 | 164.67 | 530.00 | 1,497.30 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.07 | 4.30 | 10.85 | 7.63 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.47 | 5.41 | 14.23 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.33 | 10.59 | -31.35 | 95.07 | -30.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.61 | 7.97 | -53.25 | 74.15 | -36.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.29 | 0.70 | 3.58 | 1.65 | -15.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.47 | 5.41 | 14.23 | 12.15 |
| מכפיל שווי חברה | 18.84 | 13.82 | 36.22 | 77.83 | 77.95 |
| שווי חברה | 5.61B | 4.74B | 10.19B | 22.78B | 15.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.84 | 13.82 | 36.22 | 77.83 | 77.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 1.86 | 3.99 | 10.72 | 7.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.36 | 9.52 | -29.14 | 93.88 | -30.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.56 | 7.17 | -49.50 | 73.22 | -36.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 1.94 | 1.87 | 1.45 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 2.02 | 1.90 | 1.82 | 1.49 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 2.16 | 2.26 | 2.30 | 1.95 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.91 | 0.84 | 0.43 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 5.87 | -3.09 | 7.15 | -15.53 |
הנתונים מוצגים ב-INR