Vaishali Pharma Ltd. (VAISHALI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -194.31M | 8.07M | 10.80M | 13.19M |
| רווח נקי | 41.65M | 8.17M | 7.19M | 88.45M | 57.28M |
| פחת והפחתות | 6.00M | 4.87M | 5.08M | 5.04M | 4.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -258.20M | -36.96M | -73.61M | -51.52M |
| יתרת לקוחות | 0 | -25.14M | 561.00K | 48.95M | 82.25M |
| מלאי | 0 | -44.30M | 26.70M | -24.21M | -407.47K |
| יתרת ספקים | 0 | 80.26M | -58.46M | -102.86M | -121.09M |
| הון חוזר אחר | 0 | -269.02M | -5.76M | 4.51M | -12.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.65M | 64.78M | 32.76M | -9.09M | 2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.88M | 12.03M | 2.82M | -8.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.05M | -1.11M | -2.97M | -8.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 130.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.04M | 13.14M | 5.79M | 180.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 184.91M | -14.16M | -17.32M | 4.17M |
| פירעון חוב | 0 | -9.50M | -10.54M | -45.04M | 31.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 212.56M | 15.67M | 50.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.15M | -19.34M | -22.60M | -26.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 18.43M | 15.78M | 9.85M | 13.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.43M | 2.65M | 5.94M | -3.71M | 8.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.43M | 15.78M | 9.85M | 13.55M | 4.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 18.43M | 15.78M | 9.85M | 13.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -197.36M | 2.71M | 7.83M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -180.38M | 8.07M | 10.80M | 13.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.05M | -1.11M | -2.97M | -8.65M |
הנתונים מוצגים ב-INR