Vadilal Industries Limited (VADILALIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.20B | 1.92B | 394.79M | 320.32M |
| רווח נקי | 1.55B | 1.50B | 1.46B | 1.31B | 638.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 422.00M | 349.10M | 298.82M | 239.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -778.10M | -825.70M | 84.60M | -993.51M | -648.83M |
| יתרת לקוחות | -660.80M | -362.80M | -294.00M | -184.37M | -185.74M |
| מלאי | -258.30M | -816.80M | 265.40M | -905.16M | -240.56M |
| יתרת ספקים | 144.70M | 353.90M | 113.20M | 96.02M | -222.53M |
| הון חוזר אחר | -3.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 538.70M | 99.30M | 26.90M | -216.12M | 91.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10B | -817.80M | -659.90M | -618.84M | -199.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -965.60M | -803.70M | -595.20M | -583.95M | -213.86M |
| רכישות, נטו | 7.70M | 23.60M | 0 | 44.14M | 8.38M |
| רכישת השקעות | -142.10M | -37.70M | -88.60M | -47.28M | -8.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.14M | 566.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 23.90M | -34.89M | 14.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.20M | -458.10M | -1.14B | 90.16M | 78.38M |
| פירעון חוב | 72.50M | -354.80M | -866.70M | 322.30M | 289.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -150.90M | -10.80M | -10.80M | -8.99M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -154.80M | -92.50M | -261.20M | -223.16M | -210.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.90M | 403.40M | 439.20M | 317.75M | 451.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.10M | -51.90M | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.50M | -128.90M | 121.50M | -133.90M | 199.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 400.40M | 532.30M | 317.70M | 451.64M | 252.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.90M | 403.40M | 439.20M | 317.75M | 451.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 346.00M | 395.20M | 1.32B | -189.16M | 106.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 1.20B | 1.92B | 394.79M | 320.32M |
| הוצאות הוניות | -965.60M | -803.70M | -595.20M | -583.95M | -213.86M |
הנתונים מוצגים ב-INR