דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

V2 Retail Limited (V2RETAIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.00B1.57B934.25M863.57M586.14M
רווח נקי1.62B720.32M278.11M-169.52M-148.59M
פחת והפחתות0986.50M767.13M670.54M588.31M
מס הכנסה נדחה00087.07M76.26M
תגמול מבוסס מניות001.32M17.24M12.92M
שינוי בהון החוזר-5.49B-77.08M-736.44M-94.27M-166.82M
יתרת לקוחות-14.83M-411.00K116.00K8.75M-6.66M
מלאי-6.12B-1.36B-1.56B50.01M47.08M
יתרת ספקים1.42B1.78B890.39M-120.78M-119.04M
הון חוזר אחר-779.01M-501.31M-62.42M-32.25M-88.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.87B-61.57M624.12M352.52M224.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.19B-1.31B-392.98M-122.73M-157.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.31B-1.34B-392.47M-130.81M-167.65M
רכישות, נטו102.05M49.97M02.03M12.15M
רכישת השקעות000-7.37M-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0545.00K05.35M-9.14M
פעילויות השקעה אחרות17.19M-13.80M-512.00K8.08M10.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.16B-265.06M-495.98M-757.02M-582.93M
פירעון חוב1.18B247.27M371.45M-8.37M7.33M
הנפקת מניות רגילות3.94B02.00M02.84M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-967.93M-512.33M-869.43M-748.65M-593.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה66.33M94.04M94.48M49.20M65.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.83M3.90M0-2.00K0
שינוי נטו במזומנים-23.81M-447.00K45.28M-16.18M-153.89M
מזומנים בתחילת התקופה90.14M94.48M49.20M65.39M219.28M
מזומנים בסוף התקופה66.33M94.04M94.48M49.20M65.39M
תזרים מזומנים חופשי-4.31B224.64M539.16M732.76M418.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.00B1.57B934.25M863.57M586.14M
הוצאות הוניות-2.31B-1.34B-395.09M-130.81M-167.65M

הנתונים מוצגים ב-INR

V2 Retail Limited - תזרים מזומנים