Utkarsh Small Finance Bank Limited (UTKARSHBNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.63 | 6.48 |
| יחס מהיר | 0 | 0.96 | 0.17 | 0.63 | 6.48 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.96 | 0.15 | 0.60 | 6.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.14 | 0.22 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -3.32 | 0.94 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -235.98B | -244.01B | -214.59B | -177.37B | -144.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 1.02 | 0.79 | 2.08 | 3.05 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.50 | 0.44 | 0.68 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.50 | 0.44 | 0 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.35 | 10.40 | 9.46 | 8.04 | 9.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.29 | 0.04 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.65 | -0.79 | 0.02 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 3.27 | 1.34 | 0.23 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.96 | 34.41 | 38.03 | 72.14 | 64.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | -0.80 | -10.38 | 4.37 | 6.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.24% | 9.05% | 60.09% | 63.88% | 65.20% |
| שיעור EBIT | -32.51% | -39.55% | 0.63% | 18.42% | 19.11% |
| שיעור EBITDA | -31.47% | -37.52% | 2.39% | 20.25% | 21.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.51% | -39.55% | 0.63% | 18.42% | 19.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.51% | -39.55% | 0.63% | 18.42% | 19.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.92% | -30.21% | 0.54% | 13.90% | 14.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.92% | -30.21% | 0.54% | 13.90% | 14.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.67% | 76.40% | 85.71% | 75.47% | 75.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -3.33% | -3.99% | 0.08% | 2.08% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.73% | -41.47% | 0.80% | 16.74% | 20.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.34% | -5.56% | 0.47% | 3.50% | 2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.33% | -3.99% | 0.35% | 2.48% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.33% | -3.99% | 0.08% | 2.08% | 2.12% |
| תשואת רווחים | -46.36% | -81.90% | 0.96% | 9.71% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.87 | 21.94 | 21.70 | 22.45 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.36 | 2.37 | 2.16 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.37 | 8.32 | 11.28 | 11.49 | 9.25 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | -0.41 | -0.43 | 18.52 | -0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -82.44 | -137.62 | -152.48 | -136.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26.32 | 16.63 | 16.82 | 16.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 108.76 | 154.25 | 169.30 | 152.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 26.32 | 16.63 | 16.82 | 16.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.14 | -0.09 | -29.87 | 10.71 | 14.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.66 | -1.18 | -31.34 | 10.03 | 13.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 1.09 | 1.48 | 0.68 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 13.22 | 1.05 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.88 | -0.08 | -15.04 | 15.78 | 20.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.88 | -0.08 | -20.24 | 15.78 | 20.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | -0.00 | -1.37 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | -0.00 | -0.74 | 0.31 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 127.95% | -11.51% | -136.27% | 20.32% | 28.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -1.22 | 104.55 | 10.29 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.37 | 0.57 | 1.43 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.51 | 0.83 | 1.72 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.78 | -8.69 | -0.73 | 4.92 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | -114.92 | -0.77 | 4.61 | 3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -1.10 | 0.35 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.51 | 0.83 | 1.72 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | -1.52 | -1.78 | 13.39 | 11.44 | 14.88 |
| שווי חברה | 18.09B | 25.43B | 13.96B | 82.91B | 88.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.52 | -1.78 | 13.39 | 11.44 | 14.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.67 | 0.32 | 2.32 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.69 | -15.73 | -0.41 | 7.96 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | -207.91 | -0.43 | 7.46 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.43 | 20.18 | 27.61 | 28.64 | 18.25 |
| הון עצמי למניה | 15.43 | 20.18 | 27.61 | 28.64 | 18.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 21.32 | 27.70 | 40.51 | 34.48 | 25.59 |
| רווח נקי למניה | -5.31 | -8.37 | 0.22 | 4.79 | 3.69 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.86 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.26 | 0.01 | -135.76 | 1.69 | 3.89 |
הנתונים מוצגים ב-INR