Urja Global Limited (URJA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -260.03M | -65.15M | -86.37M | 9.19M | -82.99M |
| רווח נקי | 13.35M | 12.72M | 20.36M | 19.79M | 9.94M |
| פחת והפחתות | 4.92M | 6.20M | 4.84M | 5.02M | 5.31M |
| מס הכנסה נדחה | -21.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -280.51M | -80.28M | -115.76M | -1.86M | -80.84M |
| יתרת לקוחות | 403.91M | -42.99M | 177.56M | 2.86B | -266.00M |
| מלאי | 678.00K | -13.92M | -191.62M | -62.54M | -13.67M |
| יתרת ספקים | -380.79M | -74.06M | -221.65M | -2.91B | 252.57M |
| הון חוזר אחר | -304.30M | 50.70M | 119.95M | 117.42M | -53.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.23M | -3.79M | 4.19M | -13.75M | -17.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 223.22M | 63.48M | 66.39M | 6.50M | -7.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -106.07M | -21.58M |
| רכישות, נטו | 223.22M | 52.33M | 0 | 94.25M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.15M | 66.39M | 18.31M | 13.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.25M | 24.14M | 26.59M | -10.99M | 87.47M |
| פירעון חוב | 9.42M | 32.76M | -14.87M | 6.18M | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.91M | 90.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -165.00K | -8.62M | 41.46M | -15.26M | -2.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.31M | 34.86M | 12.39M | 5.19M | 484.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -57.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.55M | 22.47M | 6.61M | 4.70M | -3.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.86M | 12.39M | 5.19M | 484.00K | 3.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.31M | 34.86M | 12.39M | 5.19M | 484.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -65.15M | -86.37M | -96.88M | -104.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -260.03M | -65.15M | -86.37M | 9.19M | -82.99M |
| הוצאות הוניות | 260.03M | 0 | 80.16M | -106.07M | -21.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR