United Polyfab Gujarat Ltd (UNITEDPOLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.81M | 97.96M | 15.62M | 157.61M | 97.58M |
| רווח נקי | 242.90M | 176.89M | 66.09M | 80.65M | 121.52M |
| פחת והפחתות | 132.54M | 130.03M | 128.03M | 126.28M | 123.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -365.44M | -181.05M | -304.23M | -121.14M | -216.69M |
| יתרת לקוחות | 186.88M | 14.14M | -269.20M | 135.83M | -363.31M |
| מלאי | -225.69M | -190.46M | -101.38M | -109.73M | -13.67M |
| יתרת ספקים | 16.84M | -41.71M | 124.63M | -140.31M | 167.43M |
| הון חוזר אחר | -343.48M | 36.98M | -58.28M | -6.94M | -7.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.82M | -27.91M | 125.74M | 71.82M | 69.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.48M | -25.38M | -205.94M | -79.29M | -24.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.88M | -25.51M | -260.71M | -79.29M | -24.31M |
| רכישות, נטו | 415.00K | 122.00K | 34.36M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00K | 0 | 20.41M | 0 | 196.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.04M | -71.14M | 116.71M | -130.00M | 43.65M |
| פירעון חוב | -120.95M | -71.14M | 114.07M | -72.85M | 132.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.39M | 0 | 93.00M | 31.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -480.00K | -1.00K | -90.36M | -88.15M | -88.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.36M | 49.56M | 1.51M | 75.12M | 126.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.51M | -213.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.81M | 1.22M | -73.61M | -51.68M | 117.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.56M | 48.34M | 75.12M | 126.81M | 9.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.36M | 49.56M | 1.51M | 75.12M | 126.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.93M | 72.45M | -245.09M | 78.32M | 73.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.81M | 97.96M | 15.62M | 157.61M | 97.58M |
| הוצאות הוניות | -27.88M | -25.51M | -260.71M | -79.29M | -24.31M |
הנתונים מוצגים ב-INR