Unitech Limited (UNITECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -976.08M | -273.34M | 150.95M | 2.51B | -136.55M |
| רווח נקי | -24.56B | -25.93B | -38.23B | -27.88B | -9.81B |
| פחת והפחתות | 42.99M | 39.56M | 61.86M | 62.47M | 63.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.15B | 1.27B | 7.72B | 2.76B | 212.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | 794.40M | 258.24M | 142.41M | -280.26M |
| מלאי | 0 | -14.69M | -302.68M | 599.95M | 1.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.56B | 3.61B | 1.20B | 8.71B |
| הון חוזר אחר | 3.15B | -1.07B | 4.16B | 814.16M | -8.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.39B | 24.36B | 30.59B | 27.57B | 9.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.67M | 279.01M | 131.04M | 40.73M | 583.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.67M | -40.07M | -21.23M | -36.86M | -53.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 10.15M | 0 | 860.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -199.97M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 508.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 0 | 152.27M | 76.72M | 636.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -57.48M | -103.33M | -246.48M | -318.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -77.09M | -98.83M | -19.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -57.48M | -26.24M | -147.65M | -299.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 5.90B | 3.18B | 3.00B | 700.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.08B | 2.77B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.92M | 2.72B | 178.66M | 2.30B | 128.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 3.18B | 3.00B | 700.23M | 572.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 5.90B | 3.18B | 3.00B | 700.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | -313.40M | 129.72M | 2.47B | -189.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -976.08M | -273.34M | 150.95M | 2.51B | -136.55M |
| הוצאות הוניות | -47.67M | -40.07M | -21.23M | -36.86M | -53.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR