Uniphos Enterprises Limited (UNIENTER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.92M | -27.17M | -34.67M | -14.66M | 5.20M |
| רווח נקי | 207.11M | 2.27M | 386.14M | 396.21M | 539.39M |
| פחת והפחתות | 6.84M | 7.55M | 8.33M | 6.03M | 328.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -740.00K | 2.64M | -4.94M | 2.81M | 2.77M |
| יתרת לקוחות | -261.45M | 4.85M | -4.85M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 261.99M | -7.72M | 7.93M | 2.65M | 2.78M |
| הון חוזר אחר | -1.28M | 5.52M | -8.02M | 159.00K | -12.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 706.00K | -39.63M | -424.20M | -419.71M | -537.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.99M | 527.70M | 501.62M | 406.29M | 204.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.56B | -1.00M | -528.10M | -452.00M | -739.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.41B | 467.85M | 601.88M | 386.98M | 390.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 60.85M | 427.84M | 471.31M | 553.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.77M | -409.58M | -452.05M | -392.93M | -236.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.77M | -396.41M | -452.05M | -392.93M | -236.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.17M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.25M | 120.80M | 29.86M | 14.96M | 16.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -97.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.06M | 90.95M | 14.90M | -1.31M | -26.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.20M | 29.86M | 14.96M | 16.26M | 43.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.25M | 120.80M | 29.86M | 14.96M | 16.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.17M | -34.67M | -14.66M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.92M | -27.17M | -34.67M | -14.66M | 5.20M |
| הוצאות הוניות | -213.92M | -20.51M | 0 | 0 | -559.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR