United Foodbrands (UFBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 1.93B | 2.21B | 2.28B | 2.28B |
| רווח נקי | -591.31M | -277.85M | -134.09M | 257.32M | -279.66M |
| פחת והפחתות | 1.90B | 1.76B | 1.68B | 1.45B | 1.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -104.25M | -31.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 113.44M | 123.81M | 76.30M | 41.03M |
| שינוי בהון החוזר | 414.12M | -187.15M | 33.69M | 33.69M | -666.83M |
| יתרת לקוחות | -6.03M | 3.52M | -20.50M | -20.50M | -30.83M |
| מלאי | 36.29M | -84.13M | 33.91M | 33.91M | -146.81M |
| יתרת ספקים | 285.84M | -76.11M | -54.22M | -54.22M | -479.33M |
| הון חוזר אחר | 98.02M | -30.43M | 74.50M | 74.50M | -9.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 425.97M | 520.16M | 502.74M | 562.90M | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -898.96M | -1.06B | -1.52B | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29B | -831.47M | -876.82M | -1.46B | -843.68M |
| רכישות, נטו | -48.17M | -120.00M | -207.00M | -134.59M | -171.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.16M | 24.75M | 0 | 22.43M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.76M | 24.35M | 76.55M | -367.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -775.87M | -1.22B | -1.21B | -1.19B | -1.32B |
| פירעון חוב | 649.16M | 298.32M | 176.53M | -21.97M | -1.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.61M | 1.75M | 22.36M | 14.89M | 1.84B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -806.23M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43B | -1.53B | -1.41B | -1.18B | -1.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.58M | 169.33M | 359.75M | 425.60M | 425.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 107.25M | -190.42M | -65.85M | -427.81M | -427.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.33M | 359.75M | 425.60M | 853.41M | 853.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.58M | 169.33M | 359.75M | 425.60M | 425.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 860.39M | 1.10B | 1.33B | 816.06M | 816.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 1.93B | 2.21B | 2.28B | 2.28B |
| הוצאות הוניות | -1.29B | -831.47M | -876.82M | -1.46B | -1.46B |
הנתונים מוצגים ב-INR