Ujaas Energy Limited (UEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.31M | 27.76M | 1.25B | -4.71M | 71.96M |
| רווח נקי | 31.63M | 110.33M | -15.43M | -188.35M | -1.10B |
| פחת והפחתות | 4.81M | 4.97M | 75.30M | 71.97M | 73.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.93M | -68.36M | 373.92M | -50.06M | 865.97M |
| יתרת לקוחות | 6.64M | -42.75M | 1.05B | -63.72M | 32.80M |
| מלאי | 1.97M | -28.28M | 252.46M | 10.89M | -45.82M |
| יתרת ספקים | 12.33M | 2.67M | -926.59M | 2.77M | 878.99M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.94M | -19.17M | 816.22M | 161.72M | 229.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.30M | -66.36M | -41.14M | -36.77M | -9.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.00K | -7.77M | -93.00K | -503.00K | -33.00K |
| רכישות, נטו | 3.30M | 483.00K | 0 | 49.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -7.87M | -3.32M | -109.80M | -42.35M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 60.83M | 86.90M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.39M | -116.59M | -18.15M | 6.04M | -9.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 51.90M | -1.21B | -6.81M | -8.45M |
| פירעון חוב | 0 | 54.93M | -1.75B | 0 | 128.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 105.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.03M | 428.35M | -6.81M | -137.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.74M | 3.87M | 17.39M | 21.35M | 69.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.87M | -26.89M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.87M | -13.52M | -3.95M | -48.29M | 54.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87M | 17.39M | 21.35M | 69.64M | 15.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.74M | 3.87M | 17.39M | 21.35M | 69.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.96M | 20.00M | 1.25B | -5.22M | 71.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.31M | 27.76M | 1.25B | -4.71M | 71.96M |
| הוצאות הוניות | -343.00K | -7.77M | -93.00K | -503.00K | -33.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR