TV Today Network Ltd. (TVTODAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 450.00M | 1.22B | 151.10M | 407.40M | 2.35B |
| רווח נקי | 202.40M | 1.00B | 563.80M | 1.20B | 2.43B |
| פחת והפחתות | 305.10M | 322.40M | 354.50M | 412.80M | 423.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -374.30M | 262.60M | -778.90M | -507.00M | 201.00M |
| יתרת לקוחות | -215.40M | 444.00M | -783.70M | -181.50M | 97.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -439.60M | 10.50M | -6.90M | -29.20M | 203.50M |
| הון חוזר אחר | 280.70M | -191.90M | 11.70M | -296.30M | -99.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 316.80M | -372.00M | 11.70M | -702.00M | -702.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -147.30M | -742.00M | 350.00M | 3.71B | -2.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.70M | -162.80M | -189.70M | -319.70M | -268.70M |
| רכישות, נטו | -2.01B | 5.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -937.30M | 0 | -1.50M | -2.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.05B | 0 | 203.30M | 3.54B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20M | 353.00M | 336.40M | 497.90M | 333.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -276.00M | -614.40M | -280.50M | -4.27B | -224.80M |
| פירעון חוב | 0 | -82.50M | -67.30M | -57.10M | -49.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.00M | -507.20M | -179.00M | -4.18B | -149.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -97.00M | -24.70M | -34.20M | -33.40M | -26.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.30M | 217.20M | 357.20M | 136.80M | 283.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.50M | 500.00K | -200.00K | -200.00K | 1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 50.20M | -140.00M | 220.40M | -146.80M | 19.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 318.10M | 357.20M | 136.80M | 283.60M | 264.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.30M | 217.20M | 357.20M | 136.80M | 283.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 265.30M | 1.05B | -38.60M | 87.70M | 2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 450.00M | 1.22B | 151.10M | 407.40M | 2.35B |
| הוצאות הוניות | -184.70M | -162.80M | -189.70M | -319.70M | -268.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR