TVS Srichakra Limited (TVSSRICHAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 1.06 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.51 | 0.28 | 0.57 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.09B | -6.09B | -5.82B | -4.80B | -3.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.56 | 2.52 | 2.42 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.48 | 0.35 | 0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.48 | 2.71 | 1.77 | 4.13 | 3.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.31 | 0.44 | 0.28 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,064.47 | 1,068.21 | 1,227.82 | 1,163.55 | 922.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 2.51 | 3.98 | 2.81 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.27% | 26.33% | 25.54% | 18.94% | 40.76% |
| שיעור EBIT | 4.52% | 4.22% | 2.79% | 6.52% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 8.12% | 6.74% | 10.06% | 7.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.26% | 3.75% | 2.95% | 6.84% | 4.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.30% | 2.83% | 1.12% | 4.99% | 3.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.37% | 1.96% | 0.63% | 3.69% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.37% | 1.95% | 0.63% | 3.68% | 2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.83% | 68.97% | 56.45% | 73.93% | 76.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.60% | 75.50% | 38.10% | 72.98% | 69.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 2.34% | 0.69% | 4.00% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 5.98% | 1.74% | 9.71% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.16% | 8.39% | 5.75% | 12.07% | 10.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 4.42% | 2.44% | 7.16% | 6.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 2.43% | 0.72% | 4.14% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 2.94% | 2.90% | 1.04% | 3.64% | 4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.48 | 8.65 | 9.38 | 10.15 | 13.34 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 5.04 | 4.81 | 4.39 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 3.62 | 3.03 | 2.51 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.33 | 2.84 | 2.60 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.20 | 1.09 | 1.09 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -46.40 | -27.48 | -205.29 | 45.23 | 18.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.55 | 70.74 | 83.39 | 98.06 | 105.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.50 | 42.21 | 38.91 | 35.96 | 27.36 |
| ימי מלאי | 95.72 | 100.94 | 120.29 | 145.16 | 160.78 |
| ימי אשראי מספקים | 68.67 | 72.41 | 75.81 | 83.06 | 83.00 |
| מחזור תפעולי | 134.21 | 143.15 | 159.20 | 181.12 | 188.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 269.53 | 328.47 | 196.51 | 297.71 | 268.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 176.84 | 184.16 | -13.99 | -29.84 | -2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.69 | 144.31 | 210.50 | 327.55 | 270.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.56 | -0.07 | -0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | 2.04 | 0.76 | 0.83 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 2.28 | 0.93 | 0.91 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.27 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.32% | 5.73% | -0.54% | -0.77% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.96 | 34.52 | 96.39 | 27.44 | 24.99 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.67 | 0.61 | 1.01 | 0.65 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.07 | 1.68 | 2.66 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.17 | 17.44 | -185.52 | -129.64 | -1,082.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20 | 9.78 | 13.20 | 12.99 | 9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.14 | -1.19 | 0.71 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.07 | 1.68 | 2.66 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 12.06 | 10.82 | 13.04 | 12.87 | 10.97 |
| שווי חברה | 38.82B | 32.03B | 28.60B | 37.89B | 25.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.06 | 10.82 | 13.04 | 12.87 | 10.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 1.29 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.67 | 22.72 | -267.08 | -165.81 | -1,443.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81 | 12.74 | 19.01 | 16.62 | 12.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,408.32 | 1,408.33 | 1,414.94 | 1,331.73 | 1,280.38 |
| הון עצמי למניה | 1,554.36 | 1,554.37 | 1,546.16 | 1,452.41 | 1,350.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5,082.31 | 4,758.20 | 4,249.46 | 3,821.28 | 3,898.33 |
| רווח נקי למניה | 120.63 | 93.03 | 26.92 | 140.98 | 101.85 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.56 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.67 | 0.40 | 0.77 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 3.53 | 7.30 | 2.11 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR