TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 0.98 | 1.12 | 1.02 | 0.88 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.90 | 1.02 | 0.91 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.15 | -0.06 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.09 | 0.26 | -0.10 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -164.58B | -143.18B | -125.10B | -131.89B | -123.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.48 | 3.43 | 3.36 | 3.83 | 4.06 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.89 | 5.91 | 5.64 | 6.22 | 6.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.41 | 3.19 | 5.63 | 5.09 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 881.17 | 737.12 | 646.16 | 588.04 | 499.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 3.40 | 3.90 | 4.54 | 5.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.01% | 27.69% | 38.82% | 37.06% | 34.58% |
| שיעור EBIT | 12.60% | 12.58% | 12.83% | 11.87% | 10.37% |
| שיעור EBITDA | 14.66% | 14.85% | 14.23% | 13.42% | 12.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.49% | 12.70% | 26.70% | 25.25% | 22.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.08% | 8.60% | 7.94% | 6.86% | 6.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.84% | 5.38% | 5.07% | 4.34% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.08% | 5.68% | 5.32% | 4.51% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.23% | 62.60% | 63.78% | 63.22% | 68.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.74% | 67.71% | 29.75% | 27.18% | 26.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.72% | 5.34% | 4.66% | 3.99% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.56% | 31.56% | 26.29% | 24.86% | 24.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.55% | 29.14% | 47.59% | 46.42% | 45.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.44% | 10.64% | 20.42% | 18.97% | 17.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.06% | 5.70% | 4.95% | 4.21% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 1.92% | 1.89% | 1.93% | 1.66% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.59 | 2.63 | 2.50 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 4.12 | 3.57 | 3.68 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 15.36 | 16.49 | 11.17 | 10.88 | 10.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.67 | 7.98 | 7.17 | 8.39 | 7.14 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.76 | 50.69 | 27.14 | -43.92 | -19.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.34 | 74.49 | 69.48 | 80.62 | 81.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.16 | 140.88 | 139.02 | 146.12 | 137.17 |
| ימי מלאי | 23.76 | 22.14 | 32.67 | 33.55 | 33.40 |
| ימי אשראי מספקים | 96.58 | 88.53 | 102.21 | 99.06 | 88.60 |
| מחזור תפעולי | 154.93 | 163.02 | 171.69 | 179.67 | 170.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.27 | 34.92 | 73.72 | -26.37 | -92.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.84 | -33.17 | 21.57 | -50.48 | -120.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.11 | 68.09 | 52.15 | 24.11 | 28.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.95 | 0.29 | 1.91 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.44 | 1.19 | -0.82 | -2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.51 | 1.41 | -1.09 | -3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.12 | -0.05 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.09% | -0.99% | 0.88% | -2.36% | -11.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.06 | 52.95 | 52.57 | 60.26 | 38.52 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 2.85 | 2.63 | 2.61 | 1.59 |
| מכפיל הון | 17.56 | 16.71 | 13.64 | 14.98 | 9.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,093.18 | -101.41 | 113.16 | -42.38 | -8.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.34 | 96.32 | 33.11 | -81.12 | -11.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 1.44 | 1.60 | 2.41 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.56 | 16.71 | 13.64 | 14.98 | 9.30 |
| מכפיל שווי חברה | 24.15 | 22.60 | 22.36 | 24.02 | 18.39 |
| שווי חברה | 2.32T | 1.88T | 1.40T | 1.25T | 717.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.15 | 22.60 | 22.36 | 24.02 | 18.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 3.35 | 3.18 | 3.22 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,273.44 | -119.37 | 137.06 | -52.24 | -12.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.02 | 113.37 | 40.10 | -100.00 | -16.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 180.05 | 151.04 | 139.46 | 112.77 | 85.23 |
| הון עצמי למניה | 238.92 | 201.31 | 178.96 | 142.80 | 115.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,380.71 | 1,180.16 | 928.85 | 818.13 | 675.51 |
| רווח נקי למניה | 80.57 | 63.53 | 47.05 | 35.50 | 27.97 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.55 | 0.99 | -0.74 | -2.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR