Triveni Turbine Limited (TRITURBINE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.98 | 2.22 | 1.99 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0 | 1.74 | 1.96 | 1.63 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.28 | 0.44 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.41 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.25 | 0.41 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 28.15 | 43.44 | 381.16 | 207.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.46B | 9.39B | 8.59B | 6.20B | 4.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.73 | 1.66 | 1.74 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 144.50 | 47.67 | 38.85 | 50.15 | 61.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 163.42 | 160.08 | 72.23 | 56.89 | 82.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 1.21 | 1.41 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.47 | -0.56 | -0.07 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.66% | 35.38% | 50.13% | 27.57% | 26.26% |
| שיעור EBIT | 19.11% | 21.81% | 24.50% | 22.07% | 20.85% |
| שיעור EBITDA | 20.70% | 23.37% | 25.82% | 23.33% | 22.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.41% | 19.08% | 20.46% | 17.91% | 16.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.23% | 21.69% | 24.36% | 21.75% | 20.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.93% | 16.03% | 17.81% | 16.37% | 15.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.92% | 16.02% | 17.88% | 16.38% | 15.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.81% | 73.92% | 73.11% | 75.26% | 75.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.17% | 113.67% | 119.05% | 121.44% | 122.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 14.01% | 17.69% | 16.09% | 14.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.48% | 24.18% | 29.37% | 28.04% | 25.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 27.91% | 32.25% | 29.33% | 26.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 20.54% | 23.51% | 22.06% | 19.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 14.06% | 17.75% | 16.17% | 14.28% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 2.50% | 2.10% | 1.48% | 1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.41 | 4.59 | 7.37 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.53 | 2.93 | 6.82 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.77 | 5.13 | 4.92 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.89 | 5.97 | 5.95 | 4.64 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 | 2.30 | 2.55 | 2.86 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 25.69 | 25.93 | 70.12 | 87.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 106.95 | 79.54 | 49.51 | 46.85 |
| ימי מלאי | 0 | 63.26 | 71.09 | 74.12 | 86.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 144.52 | 124.70 | 53.51 | 45.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 170.21 | 150.63 | 123.63 | 133.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 4.87 | 5.90 | 8.53 | 6.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 2.62 | 4.54 | 7.53 | 4.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.14 | 2.25 | 1.35 | 1.00 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.54 | 0.77 | 0.88 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.75 | 1.26 | 2.59 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 2.16 | 4.35 | 8.55 | 5.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.32 | 4.78 | 86.92 | 52.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 0.59% | 0.85% | 1.32% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.39 | 39.99 | 47.56 | 67.51 | 55.81 |
| מכפיל מכירות | 6.63 | 6.41 | 8.47 | 11.05 | 8.68 |
| מכפיל הון | 10.33 | 9.67 | 13.97 | 18.93 | 14.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5,977.16 | 168.07 | 118.05 | 75.92 | 68.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.09 | 90.33 | 90.94 | 67.05 | 54.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -23.95 | -16.11 | 1.43 | 1.61 | -1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.33 | 9.67 | 13.97 | 18.93 | 14.13 |
| מכפיל שווי חברה | 32.05 | 26.95 | 32.25 | 47.31 | 38.57 |
| שווי חברה | 149.43B | 137.41B | 167.00B | 181.44B | 107.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.05 | 26.95 | 32.25 | 47.31 | 38.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.63 | 6.30 | 8.33 | 11.04 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5,977.16 | 165.16 | 116.05 | 75.81 | 68.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.12 | 88.77 | 89.40 | 66.95 | 54.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.49 | 45.17 | 38.30 | 29.99 | 23.33 |
| הון עצמי למניה | 45.49 | 45.48 | 38.41 | 30.19 | 23.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 70.86 | 68.61 | 63.34 | 51.72 | 38.37 |
| רווח נקי למניה | 10.58 | 11.00 | 11.28 | 8.47 | 5.97 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.44 | 0.52 | 0.76 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR