Trigyn Technologies Limited (TRIGYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.91M | 514.93M | 1.26B | -520.73M | 449.63M |
| רווח נקי | 23.42M | 264.66M | 199.63M | 582.35M | 588.29M |
| פחת והפחתות | 30.87M | 50.10M | 68.77M | 68.02M | 67.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -202.35M | 403.54M | 728.72M | -973.33M | -43.97M |
| יתרת לקוחות | -231.15M | 510.80M | 420.53M | -386.19M | -472.56M |
| מלאי | 284.00K | -12.94M | 30.16M | -73.30M | 1.88M |
| יתרת ספקים | 205.72M | -100.49M | -181.34M | 139.24M | 76.24M |
| הון חוזר אחר | -177.20M | 593.84M | 459.37M | -653.08M | 350.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.97M | -203.37M | 262.47M | -197.76M | -161.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.00M | 157.48M | 682.98M | -628.59M | -314.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.04M | -1.27M | -7.54M | -55.84M | -157.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -18.40M | 0 | -634.87M | -166.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.94M | 0 | 571.43M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.00K | 177.15M | 119.10M | 62.13M | 9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.00K | -34.56M | -37.42M | -28.16M | -56.37M |
| פירעון חוב | -213.00K | -6.80M | -20.85M | -5.74M | -28.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -27.76M | -16.57M | -22.42M | -27.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 4.13B | 3.36B | 1.38B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 528.78M | 130.99M | 75.71M | 406.96M | 108.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 609.47M | 768.84M | 1.98B | -770.51M | 187.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13B | 3.36B | 1.38B | 2.15B | 1.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 4.13B | 3.36B | 1.38B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.86M | 513.66M | 1.25B | -576.57M | 292.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.91M | 514.93M | 1.26B | -520.73M | 449.63M |
| הוצאות הוניות | -17.04M | -1.27M | -7.54M | -55.84M | -157.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR