Trent Limited (TRENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.26 | 1.83 | 2.02 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.55 | 0.81 | 0.99 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.67 | 0.48 | 0.56 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 5.34 | 0 | -45.64 | 64.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49B | -5.62B | -1.63B | 506.90M | -30.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 4.87 | 8.33 | 3.07 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.85 | 13.73 | 21.47 | 8.25 | 4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.00 | 76.77 | 68.54 | 59.62 | 137.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.61 | 0.88 | 0.99 | 6.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.31% | 43.88% | 42.20% | 42.33% | 41.05% |
| שיעור EBIT | 12.12% | 11.98% | 10.87% | 10.11% | 7.05% |
| שיעור EBITDA | 19.27% | 18.76% | 12.58% | 11.93% | 8.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.01% | 11.52% | 24.97% | 24.44% | 22.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.39% | 11.14% | 11.85% | 15.52% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.62% | 8.57% | 9.03% | 12.01% | 5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 8.57% | 8.96% | 11.94% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.66% | 76.89% | 76.20% | 77.40% | 80.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.84% | 96.73% | 47.44% | 63.50% | 29.22% |
| תשואה על הנכסים | 15.04% | 14.66% | 16.42% | 20.76% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.01% | 24.62% | 28.32% | 36.55% | 17.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.10% | 27.15% | 57.75% | 53.82% | 27.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.42% | 18.03% | 40.20% | 38.78% | 18.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.15% | 14.75% | 16.55% | 20.98% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 1.18% | 2.06% | 1.17% | 1.08% | 0.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 570.86 | 373.96 | 211.75 | 49.55 | 51.03 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 9.30 | 10.67 | 9.22 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 5.09 | 4.92 | 4.84 | 4.51 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 3.54 | 3.69 | 4.70 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.71 | 1.82 | 1.73 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.98 | 15.99 | 10.61 | 8.68 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.53 | 35.92 | 42.88 | 48.73 | 59.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.64 | 0.98 | 1.72 | 7.37 | 7.15 |
| ימי מלאי | 71.75 | 74.17 | 75.37 | 80.95 | 102.25 |
| ימי אשראי מספקים | 43.86 | 39.23 | 34.21 | 39.58 | 49.97 |
| מחזור תפעולי | 72.39 | 75.14 | 77.09 | 88.32 | 109.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.74 | 75.03 | 46.72 | 37.94 | 16.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.11 | 25.45 | 11.05 | 17.21 | 2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.63 | 49.58 | 35.67 | 20.73 | 14.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.45 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.37 | 1.20 | 1.65 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.51 | 1.31 | 1.83 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.04 | 0.74 | 0.77 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.30% | 1.08% | 0.30% | 0.44% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.40 | 48.60 | 85.45 | 92.94 | 109.93 |
| מכפיל מכירות | 7.31 | 4.16 | 7.71 | 11.17 | 5.93 |
| מכפיל הון | 20.71 | 11.97 | 24.20 | 33.97 | 18.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 331.15 | 92.38 | 336.54 | 225.78 | 534.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.99 | 31.33 | 79.57 | 102.44 | 82.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -20.53 | 4.35 | 21.14 | 0.40 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.71 | 11.97 | 24.20 | 33.97 | 18.83 |
| מכפיל שווי חברה | 38.45 | 22.80 | 62.22 | 94.57 | 73.53 |
| שווי חברה | 1.63T | 858.66B | 1.34T | 1.40T | 532.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.45 | 22.80 | 62.22 | 94.57 | 73.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.41 | 4.28 | 7.82 | 11.28 | 6.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 335.56 | 94.90 | 341.38 | 228.16 | 582.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.39 | 32.19 | 80.72 | 103.52 | 89.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 146.39 | 197.90 | 155.00 | 113.30 | 72.71 |
| הון עצמי למניה | 145.71 | 196.46 | 153.64 | 114.42 | 73.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 412.60 | 564.62 | 482.00 | 348.08 | 231.85 |
| רווח נקי למניה | 35.55 | 48.37 | 43.51 | 41.82 | 12.51 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 1.09 | 1.54 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 1.19 | 0.82 | 0.91 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-INR