Touchwood Entertainment Ltd. (TOUCHWOOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01M | -1.43M | -24.01M | 26.46M | 38.97M |
| רווח נקי | 40.49M | 51.86M | 32.46M | 24.66M | 21.11M |
| פחת והפחתות | 11.11M | 7.59M | 5.25M | 6.13M | 5.76M |
| מס הכנסה נדחה | 15.22M | 18.35M | 0 | 0 | 8.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.63M | -66.91M | -57.42M | 13.10M | 17.58M |
| יתרת לקוחות | -70.92M | -1.28M | -3.90M | -35.90M | 34.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.70M |
| יתרת ספקים | 21.81M | 5.09M | -31.92M | 38.73M | -11.70M |
| הון חוזר אחר | -5.52M | -70.72M | -21.59M | 10.26M | -17.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.20M | -12.32M | -4.31M | -17.42M | -13.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.26M | -34.83M | -17.17M | 503.00K | -7.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.62M | -33.65M | -26.44M | -4.87M | -11.30M |
| רכישות, נטו | 1.83M | 0 | 0 | 4.40M | 4.20M |
| רכישת השקעות | -22.46M | -1.18M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00K | -1.00K | 9.27M | 978.00K | 32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.77M | -8.06M | 78.97M | 77.12M | -4.50M |
| פירעון חוב | 21.77M | -3.63M | 14.53M | -1.86M | -2.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 68.85M | 80.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.43M | -3.88M | -1.53M | -1.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -526.00K | -444.00K | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.05M | 223.54M | 213.53M | 175.74M | 71.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.16M | 1.10M | -1.00K | 49.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34M | -43.22M | 37.79M | 104.09M | 27.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.39M | 266.77M | 175.74M | 71.65M | 44.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.05M | 223.54M | 213.53M | 175.74M | 71.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.63M | -35.08M | -50.46M | 21.59M | 28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01M | -1.43M | -24.01M | 26.46M | 38.97M |
| הוצאות הוניות | -47.62M | -33.65M | -26.44M | -4.87M | -11.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR