Torrent Power Limited (TORNTPOWER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.95 | 1.14 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0.90 | 1.05 | 0.97 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.63 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.42 | 3.37 | 2.55 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 197.09B | -162.45B | -97.38B | -122.89B | -109.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.73 | 0.50 | 0.96 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.42 | 0.33 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0.29 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.37 | 2.08 | 2.77 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 4.95 | 1.78 | 2.39 | 1.57 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.91 | 4.20 | 4.25 | 3.45 | 4.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.15 | 295.77 | 199.97 | 261.65 | 236.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.25 | 1.48 | 2.36 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.15% | 20.91% | 21.98% | 14.35% | 21.35% |
| שיעור EBIT | 14.64% | 14.68% | 14.80% | 12.53% | 14.96% |
| שיעור EBITDA | 20.20% | 20.24% | 19.99% | 17.60% | 19.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.61% | 13.56% | 13.34% | 11.97% | 13.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.16% | 11.45% | 11.28% | 9.50% | 11.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.96% | 8.34% | 10.36% | 6.74% | 8.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.19% | 8.52% | 10.61% | 6.97% | 8.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.36% | 72.85% | 91.88% | 70.98% | 69.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.96% | 84.43% | 84.52% | 79.40% | 86.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.35% | 8.17% | 5.49% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.07% | 12.67% | 16.97% | 15.20% | 19.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.07% | 13.28% | 12.72% | 15.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.83% | 11.90% | 8.76% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.45% | 8.37% | 5.64% | 7.31% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 3.67% | 4.09% | 2.68% | 8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.43 | 12.21 | 4.45 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.19 | 12.34 | 12.85 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 45.17 | 34.20 | 25.87 | 23.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.91 | 1.12 | 1.15 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.64 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -123.23 | 104.03 | 33.46 | 44.71 | -128.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 7.50 | 10.98 | 67.78 | 57.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 29.36 | 29.90 | 82.07 | 73.17 |
| ימי מלאי | 0 | 8.08 | 10.67 | 14.11 | 15.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.94 | 29.59 | 28.41 | 30.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 37.44 | 40.57 | 96.18 | 88.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50.10 | 90.07 | 98.59 | 88.60 | 71.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.58 | -62.82 | 9.74 | 12.52 | 13.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 53.68 | 152.89 | 88.85 | 76.08 | 58.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.70 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.52 | 0.92 | 0.96 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.59 | 1.11 | 1.16 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.54 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.31% | -4.81% | 0.65% | 0.88% | 2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.44 | 27.23 | 24.47 | 37.29 | 11.59 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 2.27 | 2.54 | 2.52 | 0.95 |
| מכפיל הון | 3.00 | 3.45 | 4.15 | 5.67 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -327.62 | -20.79 | 154.03 | 113.59 | 38.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.41 | 14.50 | 15.22 | 16.05 | 7.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -1.25 | 0.40 | -2.78 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 3.45 | 4.15 | 5.67 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 10.03 | 13.47 | 14.16 | 16.65 | 6.80 |
| שווי חברה | 591.03B | 790.09B | 816.52B | 796.49B | 348.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.03 | 13.47 | 14.16 | 16.65 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.73 | 2.83 | 2.93 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -327.62 | -24.96 | 172.01 | 132.34 | 54.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.42 | 17.41 | 16.99 | 18.70 | 10.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 391.18 | 374.66 | 356.15 | 243.60 | 219.70 |
| הון עצמי למניה | 391.18 | 378.52 | 361.45 | 250.96 | 229.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.06 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 579.25 | 574.79 | 591.78 | 565.59 | 534.61 |
| רווח נקי למניה | 46.12 | 47.95 | 61.32 | 38.14 | 44.06 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.92 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.88 | 1.48 | 2.32 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR