Tamilnadu Telecommunications Ltd. (TNTELE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.28M | -15.03M | -8.12M | 92.88M | 78.08M |
| רווח נקי | -148.90M | -154.78M | -146.19M | -119.66M | -104.44M |
| פחת והפחתות | 2.18M | 2.65M | 2.58M | 2.58M | 2.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.67M | -6.47M | 3.23M | 116.66M | 98.21M |
| יתרת לקוחות | -229.50K | 0 | 5.70K | 9.71K | 697.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.04M | 0 | 1.51M | 591.40K | -204.90K |
| הון חוזר אחר | -18.40M | -6.42M | 1.71M | 116.06M | 98.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.11M | 143.58M | 132.27M | 93.30M | 81.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.60K | 883.90K | 1.20M | 21.50K | 222.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.24M | 0 | -43.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.60K | 1.73M | 4.44M | 21.50K | 222.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.26M | 13.91M | 7.52M | -90.47M | -78.31M |
| פירעון חוב | 42.26M | 0 | 7.52M | 13.93M | 3.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -104.40M | -82.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.70K | 3.07M | 3.32M | 2.71M | 4.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.02M | -3.32M | 607.40K | 2.44M | -8.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 3.32M | 2.71M | 270.80K | 4.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.70K | 3.07M | 3.32M | 2.71M | 4.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.28M | -16.87M | -10.36M | 92.88M | 78.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.28M | -15.03M | -8.12M | 92.88M | 78.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.24M | 0 | -43.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR