Tamilnad Mercantile Bank Limited (TMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 13.51 |
| יחס מהיר | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 42.46 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 24.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -8.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.21 | 0 | 0 | -23,129.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -715.63B | -609.75B | -506.54B | -478.40B | -490.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.98 | 7.45 | 7.38 | 7.77 | 8.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 366.84 | 283.75 | 220.42 | 201.87 | 158.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -1.59 | -2.35 | -2.09 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.53% | 50.11% | 51.31% | 50.90% | 57.82% |
| שיעור EBIT | 33.55% | 26.98% | 25.64% | 25.37% | 21.85% |
| שיעור EBITDA | 33.55% | 28.36% | 27.05% | 26.74% | 23.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.77% | 26.98% | 25.64% | 25.37% | 21.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.55% | 26.98% | 25.64% | 25.37% | 21.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.79% | 19.97% | 19.26% | 19.52% | 21.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.79% | 19.97% | 19.26% | 19.52% | 21.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.88% | 74.04% | 75.09% | 76.93% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.78% | 1.78% | 1.74% | 1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.31% | 13.23% | 13.13% | 13.53% | 14.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | 13.65% | 12.44% | 11.66% | 1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 9.74% | 9.34% | 8.97% | 32.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.78% | 1.78% | 1.74% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 12.43% | 14.58% | 17.90% | 13.71% | 15.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.64 | 10.35 | 6.67 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 29.74 | 28.62 | 30.73 | 13.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.26 | 21.56 | 21.59 | 20.27 | 19.17 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.13 | -0.14 | -0.26 | -0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 11.07 | 22.51 | 42.88 | -750.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.34 | 35.27 | 54.76 | 47.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -771.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.27 | 12.75 | 11.88 | 26.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.34 | 35.27 | 54.76 | -723.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 101.46 | 110.50 | -38.56 | -80.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 93.36 | 103.85 | -44.92 | -85.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.11 | 6.65 | 6.36 | 5.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.94 | 1.16 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.31 | 6.64 | -3.39 | -4.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.52 | 16.62 | -6.06 | -14.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.34 | 3.50 | -1.22 | -2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.28 | -0.11 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.11% | 24.89% | -9.10% | -21.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.04 | 6.86 | 5.59 | 7.29 | 6.27 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.37 | 1.08 | 1.42 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.91 | 0.73 | 0.99 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.21 | 4.02 | -10.99 | -4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.71 | 3.78 | -12.80 | -5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.52 | 0.54 | 1.76 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.91 | 0.73 | 0.99 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 3.24 | 1.62 | 3.23 | 3.14 |
| שווי חברה | 113.00B | 61.61B | 26.99B | 47.48B | 33.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 3.24 | 1.62 | 3.23 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 0.92 | 0.44 | 0.86 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.17 | 1.64 | -6.68 | -2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.83 | 1.54 | -7.78 | -2.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 680.10 | 638.49 | 568.91 | 500.23 | 437.53 |
| הון עצמי למניה | 680.10 | 638.49 | 568.91 | 500.23 | 437.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 401.92 | 422.90 | 387.82 | 346.87 | 297.44 |
| רווח נקי למניה | 99.64 | 84.47 | 74.68 | 67.70 | 65.00 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.20 | 1.48 | -0.57 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-INR