Thirumalai Chemicals Limited (TIRUMALCHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.61 | 1.04 | 1.10 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0 | 0.47 | 0.77 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.20 | 0.39 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | -0.07 | 0.23 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.56 | -0.22 | 0.68 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.64B | -23.76B | -16.90B | -10.40B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.39 | 1.55 | 1.09 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.58 | 0.61 | 0.52 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.50 | 0.55 | 0.41 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.03 | 3.29 | 2.90 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | -1.39 | 7.62 | -0.11 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.13 | 0.69 | 0.47 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.18 | 201.01 | 179.10 | 126.38 | 53.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -86.40 | 32.84 | 13.11 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.72% | 11.05% | 22.58% | 18.66% | 28.35% |
| שיעור EBIT | -3.33% | -6.50% | -0.60% | 0.06% | 7.58% |
| שיעור EBITDA | 1.57% | -1.41% | 2.38% | 3.12% | 10.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.80% | -7.12% | 18.26% | -0.21% | 6.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.63% | -11.63% | -1.99% | -1.67% | 6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.28% | -9.67% | -2.25% | -1.87% | 4.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.28% | -9.67% | -2.25% | -1.87% | 4.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.89% | 83.21% | 112.85% | 112.27% | 69.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.22% | 163.37% | -10.91% | 787.02% | 96.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -3.54% | -1.21% | -1.17% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.79% | -10.74% | -3.99% | -3.38% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -3.59% | 12.99% | -0.19% | 8.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -2.59% | 11.73% | -0.17% | 5.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -3.55% | -1.21% | -1.17% | 3.81% |
| תשואת רווחים | -11.00% | -9.02% | -1.86% | -1.58% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.81 | 10.30 | 11.31 | 20.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.38 | 3.54 | 3.26 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.36 | 6.42 | 6.72 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.46 | 0.79 | 1.08 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.37 | 0.54 | 0.62 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.32 | -7.46 | 29.27 | 14.19 | 6.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 17.22 | -10.84 | -25.24 | -24.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 41.43 | 35.44 | 32.27 | 18.04 |
| ימי מלאי | 0 | 43.66 | 56.88 | 54.33 | 76.08 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.87 | 103.15 | 111.84 | 118.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 85.10 | 92.32 | 86.61 | 94.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -22.27 | -26.55 | -6.43 | 23.16 | 5.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -52.11 | -79.77 | -66.26 | -56.05 | -30.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.84 | 53.21 | 59.83 | 79.21 | 35.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.34 | 3.00 | 10.30 | -2.42 | -5.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.75 | -0.50 | -0.11 | 0.29 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.75 | -0.50 | -0.11 | 0.29 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.04 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.17 | -0.03 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.58% | -48.25% | -27.40% | -23.40% | -17.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.84 | -11.09 | -53.73 | -63.19 | 19.58 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.07 | 1.21 | 1.18 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.19 | 2.14 | 2.14 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -2.07 | -3.65 | -4.27 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13 | -6.23 | -37.60 | 10.34 | 32.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.05 | -2.87 | 0.44 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.19 | 2.14 | 2.14 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 48.01 | -162.61 | 83.60 | 51.09 | 8.89 |
| שווי חברה | 13.78B | 39.72B | 40.80B | 32.97B | 19.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.01 | -162.61 | 83.60 | 51.09 | 8.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 2.29 | 1.99 | 1.59 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -4.42 | -6.01 | -5.75 | -6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13 | -13.28 | -61.93 | 13.91 | 35.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 129.70 | 138.81 | 112.80 | 111.97 | 116.39 |
| הון עצמי למניה | 129.70 | 138.84 | 112.81 | 111.99 | 116.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | -0.13 | -0.12 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 151.98 | 154.11 | 200.06 | 202.40 | 207.09 |
| רווח נקי למניה | -12.58 | -14.91 | -4.50 | -3.79 | 8.77 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 1.13 | 1.12 | 0.69 |
| נטל ריבית | 2.89 | 1.79 | 3.32 | -25.78 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.78 | 1.43 | -6.11 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR