דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Time Technoplast Limited (TIMETECHNO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.53B3.39B4.06B3.70B2.91B
רווח נקי4.69B3.88B4.31B3.05B2.59B
פחת והפחתות1.83B1.70B1.73B1.71B1.57B
מס הכנסה נדחה000-588.30M-492.74M
תגמול מבוסס מניות00-29.46M-11.70M-5.01M
שינוי בהון החוזר-5.35B-2.45B-1.98B-1.51B-1.68B
יתרת לקוחות-2.90B-802.60M-1.39B-868.65M-887.65M
מלאי-1.80B-979.50M-551.60M-874.80M-1.48B
יתרת ספקים-47.30M71.30M379.20M237.21M684.19M
הון חוזר אחר-605.80M-739.70M-420.54M-60.00K0
פריטים אחרים שאינם במזומן368.65M264.20M40.16M1.05B919.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.46B-1.47B-1.87B-2.16B-1.79B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.53B-1.96B-1.81B-2.25B-1.88B
רכישות, נטו04.00M013.30M13.48M
רכישת השקעות-26.50M-16.80M-316.54M-64.60M-13.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות92.80M107.90M0-13.30M10.68M
פעילויות השקעה אחרות100.00K397.20M254.60M155.50M78.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון7.04B-1.57B-1.97B-1.54B-1.04B
פירעון חוב-70.60M-981.10M-656.35M-151.23M156.32M
הנפקת מניות רגילות7.84B096.72M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-588.50M-470.30M-294.45M-233.99M-165.13M
פעילויות מימון אחרות-145.00M-120.60M-1.12B-1.15B-1.03B
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.80B1.78B911.90M692.60M684.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים415.31M508.69M039.00K-43.00K
שינוי נטו במזומנים4.52B860.59M219.32M8.04M77.80M
מזומנים בתחילת התקופה1.27B918.11M692.58M684.50M606.74M
מזומנים בסוף התקופה5.80B1.78B911.90M692.60M684.54M
תזרים מזומנים חופשי-2.17B1.43B2.25B1.46B1.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.53B3.39B4.06B3.70B2.91B
הוצאות הוניות-3.70B-1.96B-1.81B-2.25B-1.88B

הנתונים מוצגים ב-INR

Time Technoplast Limited - תזרים מזומנים