Schloss Bangalore Ltd. (THELEELA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 1.03 | — | — |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.98 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.25 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.04 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.42 | -0.36 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.22 | 3.22 | -0.59 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.15B | -19.15B | -41.20B | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.50 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 1.16 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.54 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.50 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 2.32 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 1.62 | 0.82 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 3.10 | 0.95 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.10 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.11 | 62.11 | 49.97 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.13 | 5.74 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.09% | 73.09% | 53.30% | — | — |
| שיעור EBIT | 45.29% | 45.29% | 42.94% | — | — |
| שיעור EBITDA | 52.66% | 52.66% | 53.70% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.26% | 41.26% | 33.58% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.97% | 31.97% | 7.85% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 26.40% | 26.40% | 3.68% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.39% | 26.39% | 3.66% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.57% | 82.57% | 46.86% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.47% | 77.47% | 23.37% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 4.52% | 0.58% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 6.30% | 1.34% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.52% | 7.52% | 5.64% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.03% | 6.03% | 2.53% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 4.86% | 0.62% | — | — |
| תשואת רווחים | 2.98% | 2.98% | 0.12% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.32 | 19.32 | 13.82 | — | — |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.50 | 9.97 | — | — |
| מחזור מלאי | 12.75 | 12.75 | 22.35 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | — | — |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 115.41 | 115.41 | -0.52 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | -18.78 | -18.78 | 6.14 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 18.90 | 18.90 | 26.42 | — | — |
| ימי מלאי | 28.63 | 28.63 | 16.33 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 66.31 | 66.31 | 36.61 | — | — |
| מחזור תפעולי | 47.53 | 47.53 | 42.75 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.95 | 23.95 | -2.08 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.05 | 8.05 | 3.75 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 15.90 | 15.90 | 2.26 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | -1.80 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | -0.92 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | -0.92 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | -0.05 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.51 | -0.15 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.93% | 1.93% | 0.86% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.59 | 33.59 | 837.60 | — | — |
| מכפיל מכירות | 8.87 | 8.87 | 30.83 | — | — |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.11 | 11.27 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.86 | 51.86 | 116.16 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 17.44 | -209.30 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.36 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.11 | 11.27 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 18.97 | 18.97 | 63.15 | — | — |
| שווי חברה | 152.53B | 152.53B | 441.07B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.97 | 18.97 | 63.15 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.99 | 9.99 | 33.91 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.42 | 58.42 | 127.78 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.64 | 19.64 | -230.24 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 179.57 | 179.57 | 33.60 | — | — |
| הון עצמי למניה | 197.44 | 197.44 | 38.64 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.53 | — | — |
| הכנסות למניה | 47.09 | 47.09 | 14.13 | — | — |
| רווח נקי למניה | 12.43 | 12.43 | 0.52 | — | — |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.47 | — | — |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 0.18 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.59 | -1.88 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-INR