דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thangamayil Jewellery Ltd. (THANGAMAYL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.22B-4.24B3.30B104.40M-790.71M
רווח נקי4.69B1.19B1.23B1.08B520.26M
פחת והפחתות402.10M236.90M163.60M133.90M96.54M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.39B-6.38B-108.40M-1.17B-1.48B
יתרת לקוחות-152.60M-43.50M-10.90M-5.50M-300.00K
מלאי-9.75B-7.89B-2.07B-2.32B-1.01B
יתרת ספקים02.22B1.84B1.15B93.11M
הון חוזר אחר8.51B-655.70M132.50M9.10M-567.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן-476.40M713.10M2.02B63.90M75.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.65B-1.38B-296.50M-864.20M-211.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-738.40M-583.20M-373.30M-318.00M-160.27M
רכישות, נטו02.90M03.70M465.00K
רכישת השקעות0-850.10M0-577.90M-63.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-3.70M-465.00K
פעילויות השקעה אחרות-912.30M51.00M76.80M31.70M12.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.22B6.37B-2.93B779.90M935.44M
פירעון חוב-56.00M1.84B-2.32B1.32B968.44M
הנפקת מניות רגילות05.10B000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-388.50M-164.60M-192.10M-150.90M-123.48M
פעילויות מימון אחרות-772.00M-387.90M-417.40M-385.80M90.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.24B885.70M135.70M56.60M36.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00002.00K
שינוי נטו במזומנים356.20M750.00M79.10M20.10M-66.49M
מזומנים בתחילת התקופה885.60M135.70M56.60M36.50M102.99M
מזומנים בסוף התקופה1.24B885.70M135.70M56.60M36.50M
תזרים מזומנים חופשי2.49B-4.82B2.93B-213.60M-950.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.22B-4.24B3.30B104.40M-790.71M
הוצאות הוניות-738.40M-583.20M-373.30M-318.00M-160.27M

הנתונים מוצגים ב-INR

Thangamayil Jewellery Ltd. - תזרים מזומנים