TGB Banquets & Hotels Ltd. (TGBHOTELS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.06 | 3.01 | 2.76 | 2.28 |
| יחס מהיר | 2.97 | 2.87 | 2.84 | 2.63 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.32 | 0.33 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 7.69 | 4.33 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 547.87M | 524.47M | 466.98M | 510.45M | 499.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.45 | 1.53 | 1.47 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.91 | 3.26 | 0.81 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 1.16 | 0.82 | -3.05 | 8.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.46 | 0.13 | 0.11 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.84 | 4.75 | 5.87 | 3.07 | 6.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 1.45 | 1.59 | 2.01 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.40% | 44.43% | 41.32% | 27.28% | 25.08% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 7.42% | 9.04% | -4.75% | -1.36% |
| שיעור EBITDA | 20.67% | 21.05% | 23.07% | 9.38% | 12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.61% | 4.41% | 3.19% | -15.28% | 39.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 3.63% | 5.14% | -9.75% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.85% | 3.73% | 5.18% | -9.80% | 3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.85% | 3.73% | 5.18% | -9.80% | 3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.88% | 102.68% | 100.87% | 100.51% | 94.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.74% | 82.29% | 160.98% | 63.81% | 9.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 1.28% | 1.67% | -3.27% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.73% | 1.85% | 2.55% | -4.80% | 1.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.53% | 2.03% | 1.37% | -7.12% | 18.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 1.86% | 1.28% | -6.74% | 15.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 1.28% | 1.67% | -3.27% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 6.48% | 6.29% | -8.03% | 5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.74 | 0.81 | 0.97 | 0.91 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 5.52 | 4.13 | 5.61 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.91 | 4.51 | 6.12 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.36 | 1.78 | 3.27 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 549.15 | 475.63 | 370.87 | 396.61 | 398.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 490.72 | 448.41 | 378.16 | 402.00 | 481.85 |
| ימי מלאי | 107.41 | 93.39 | 81.01 | 59.63 | 68.97 |
| ימי אשראי מספקים | 48.98 | 66.17 | 88.30 | 65.02 | 152.21 |
| מחזור תפעולי | 598.13 | 541.80 | 459.17 | 461.63 | 550.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.11 | 3.09 | 3.51 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.97 | 2.87 | 3.12 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.15 | 0.22 | 0.39 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.62 | 13.88 | 9.00 | 16.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.62 | 13.88 | 9.00 | 16.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.57 | 1.44 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.28 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.77% | 27.57% | 20.52% | 19.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.09 | 15.43 | 16.00 | -12.46 | 17.19 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.58 | 0.82 | 1.22 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.60 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.83 | 3.63 | 4.87 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.80 | 3.37 | 4.33 | 4.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.63 | -0.10 | 0.03 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.60 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 4.18 | 5.17 | 15.02 | 8.35 |
| שווי חברה | 348.82M | 338.80M | 447.11M | 512.00M | 388.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 4.18 | 5.17 | 15.02 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.88 | 1.19 | 1.41 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.99 | 5.24 | 5.63 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.41 | 4.87 | 5.00 | 7.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.58 | 26.49 | 25.59 | 25.41 | 26.49 |
| הון עצמי למניה | 26.58 | 26.49 | 25.59 | 25.41 | 26.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 11.87 | 13.14 | 12.61 | 12.45 | 13.10 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.49 | 0.65 | -1.22 | 0.47 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.49 | 0.57 | 2.05 | -2.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.27 | 4.73 | -2.88 | 3.39 |
הנתונים מוצגים ב-INR