Texmo Pipes & Products Ltd. (TEXMOPIPES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.00K | 168.10M | 197.99M | 757.00K | 406.03M |
| רווח נקי | 140.51M | 191.82M | 101.39M | -669.44M | 193.10M |
| פחת והפחתות | 107.88M | 138.03M | 106.43M | 108.30M | 81.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -312.12M | -126.97M | -188.74M | -399.92M | 16.87M |
| יתרת לקוחות | -158.79M | -160.10M | -150.71M | -843.62M | -68.11M |
| מלאי | -200.02M | 153.08M | 3.97M | -67.00M | -83.39M |
| יתרת ספקים | 121.41M | -136.85M | 11.10M | 843.62M | 68.11M |
| הון חוזר אחר | -74.72M | 16.89M | -53.10M | -332.92M | 168.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.61M | -34.78M | 178.91M | 961.82M | 114.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.05M | -4.87M | -362.33M | 208.57M | -292.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.30M | -116.14M | -372.21M | -71.65M | -263.93M |
| רכישות, נטו | 48.25M | 203.49M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.87M | -92.21M | 9.88M | 280.22M | -28.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.71M | 72.73M | 167.24M | -204.57M | -113.22M |
| פירעון חוב | -69.33M | 91.48M | 258.20M | -65.61M | -18.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.38M | -18.75M | -90.96M | -138.96M | -94.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.34M | 305.43M | 9.10M | 6.22M | 1.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.15M | 60.37M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -139.73M | 296.33M | 2.89M | 4.76M | 299.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 245.06M | 9.10M | 6.22M | 1.46M | 1.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.34M | 305.43M | 9.10M | 6.22M | 1.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.41M | 51.96M | -174.68M | -70.89M | 142.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.00K | 168.10M | 197.99M | 757.00K | 406.03M |
| הוצאות הוניות | -127.30M | -116.14M | -372.67M | -71.65M | -263.93M |
הנתונים מוצגים ב-INR