Techindia Nirman Ltd. (TECHIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.81M | -122.22M | -145.37M | -5.45M | -12.22M |
| רווח נקי | -7.71M | -3.97M | -3.13M | -5.26M | -4.71M |
| פחת והפחתות | 434.00K | 267.00K | 262.00K | 262.00K | 262.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 147.03M | -118.38M | -142.17M | -101.00K | -7.85M |
| יתרת לקוחות | 2.00K | 0 | -575.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 53.48M | -112.41M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.00K | -681.00K | 575.00K | -42.00K | 136.00K |
| הון חוזר אחר | 147.03M | -171.18M | -29.76M | -59.00K | -7.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.00K | -138.00K | -327.00K | -346.00K | 85.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 601.00K | 39.84M | 7.76M | -9.77M | -12.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -10.10K | -33.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -790.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.06M | 500.00K | 2.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 601.00K | 39.84M | 5.71M | -10.25M | -14.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.18M | 82.66M | 138.33M | 15.48M | 25.50M |
| פירעון חוב | -102.17M | 82.66M | 138.33M | 15.48M | 25.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00K | 0 | 0 | 0 | -7.52M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.15M | 1.92M | 1.64M | 914.00K | 644.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.23M | 272.00K | 730.00K | 270.00K | 534.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 1.64M | 914.00K | 644.00K | 109.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.15M | 1.92M | 1.64M | 914.00K | 644.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.81M | -122.22M | -145.37M | -5.46M | -12.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.81M | -122.22M | -145.37M | -5.45M | -12.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -10.10K | -33.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR