דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TeamLease Services Limited (TEAMLEASE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.39B1.04B1.18B1.26B-61.48M
רווח נקי1.50B1.09B1.12B1.15B455.65M
פחת והפחתות563.30M536.80M525.30M431.57M407.87M
מס הכנסה נדחה000-783.64M104.07M
תגמול מבוסס מניות023.40M018.60M27.92M
שינוי בהון החוזר193.50M-210.00M250.60M686.64M-939.13M
יתרת לקוחות-1.01B-483.10M-725.80M-159.17M-918.28M
מלאי00000
יתרת ספקים685.20M-64.30M890.60M356.74M790.52M
הון חוזר אחר520.10M337.40M689.70M489.07M-811.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.13B-394.00M-719.10M-241.13M-117.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.27B-1.48B407.90M-1.23B-885.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-309.90M-72.10M-195.77M-133.97M
רכישות, נטו-15.70M-179.30M0-129.00M-51.66M
רכישת השקעות-1.96B-1.25B0-1.33B-895.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000199.63M140.18M
פעילויות השקעה אחרות-294.50M268.60M480.00M227.68M55.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-280.40M-350.30M-1.51B-243.59M-130.74M
פירעון חוב-17.70M49.10M-212.90M-25.00M25.00M
הנפקת מניות רגילות00036.00K36.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.00B-9.57M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-262.70M-399.40M-300.60M-209.05M-155.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.02B594.20M1.37B1.30B1.51B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.23B500.00K001.00K
שינוי נטו במזומנים2.07B-779.60M72.70M-212.72M-1.08B
מזומנים בתחילת התקופה949.00M1.37B1.30B1.51B2.59B
מזומנים בסוף התקופה3.02B594.20M1.37B1.30B1.51B
תזרים מזומנים חופשי3.10B733.90M973.00M1.07B-195.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.39B1.04B1.18B1.26B-61.48M
הוצאות הוניות-294.50M-309.90M-205.30M-195.77M-133.97M

הנתונים מוצגים ב-INR

TeamLease Services Limited - תזרים מזומנים