דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TD Power Systems Limited (TDPOWERSYS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.29B395.23M840.01M885.63M109.07M
רווח נקי3.26B1.75B1.62B1.30B920.75M
פחת והפחתות229.94M196.99M210.89M207.05M220.40M
מס הכנסה נדחה000-299.11M-334.83M
תגמול מבוסס מניות11.82M03.55M3.26M13.36M
שינוי בהון החוזר-1.51B-1.45B-512.06M-230.67M-652.06M
יתרת לקוחות-2.91B-1.65B-379.10M-261.44M-788.78M
מלאי-1.26B-1.27B-512.08M105.90M-203.66M
יתרת ספקים0878.99M88.00M-194.46M432.80M
הון חוזר אחר2.66B582.60M291.13M119.33M-92.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן-700.94M-93.41M-484.39M-90.38M-58.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.02B-336.32M-325.95M-104.02M-52.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.06B-521.91M-406.47M-206.79M-149.80M
רכישות, נטו01.42M045.52M1.49M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0100.00M100.00M00
פעילויות השקעה אחרות44.54M84.18M-19.49M57.26M95.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-205.59M-67.45M-156.94M-891.22M108.81M
פירעון חוב58.89M122.08M0-709.65M186.58M
הנפקת מניות רגילות63.00K27.00K2.33M11.62M14.34M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-257.71M-187.42M-156.17M-187.25M-77.65M
פעילויות מימון אחרות-6.83M-2.13M-3.10M-5.94M-14.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה783.40M749.63M761.56M420.87M553.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-32.56M-3.39M-16.42M-23.46M-86.03M
שינוי נטו במזומנים33.77M-11.93M340.70M-133.07M79.44M
מזומנים בתחילת התקופה749.63M761.56M420.87M553.93M474.49M
מזומנים בסוף התקופה783.40M749.63M761.56M420.87M553.93M
תזרים מזומנים חופשי184.01M-126.69M393.16M678.83M-40.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.29B395.23M840.01M885.63M109.07M
הוצאות הוניות-1.11B-521.92M-446.85M-206.79M-149.80M

הנתונים מוצגים ב-INR

TD Power Systems Limited - תזרים מזומנים