TCI Finance Limited (TCIFINANCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 9.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -844.55M | -835.88M | -817.38M | -884.55M | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.38 | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.12 | -0.18 |
| יחס חוב להון | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.13 | -0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.13 | -0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.43 | -0.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 1.14 | 3.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.61 | 1.99 | 1.23 | 5.77 | 8.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -1.41 | 0.22 | -2.80 | -4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -228.06% | -94.60% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -383.17% | -368.72% | 51.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -381.93% | -367.48% | 51.58% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -383.17% | -357.74% | 51.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -383.11% | -368.72% | 53.19% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -383.11% | -368.72% | 53.19% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -383.11% | -368.72% | 53.19% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.98% | 103.07% | 103.17% | 26.83% | 104.53% |
| תשואה על הנכסים | -27.34% | -26.26% | 48.12% | -1.74% | -5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.41% | 2.32% | -4.76% | 0.76% | 3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.34% | -25.48% | 46.64% | -7.44% | -5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.34% | -25.48% | 41.69% | -7.44% | -4.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.34% | -26.26% | 48.12% | -1.74% | -5.44% |
| תשואת רווחים | -10.61% | -11.09% | 23.26% | -7.38% | -68.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.93 | 0 | 4.66 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 38.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.30 | 17.71 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.90 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.84 | 1.04 | -71.25 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -30.59 | 0 | 800.39 | -32.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 878.75 | 9.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 30.59 | 0 | 78.35 | 42.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 878.75 | 9.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -1.35 | 3.31 | 2.90 | 7.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -1.35 | 3.29 | 2.90 | 7.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 167.75 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.68 | 2.68 | 0.50 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.38 | -3.58 | 0.63 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.83% | -10.78% | 27.52% | 57.46% | 267.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.38 | -9.01 | 4.30 | -13.55 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 36.13 | 33.24 | 2.29 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.22 | -0.21 | -0.20 | -0.10 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.11 | -9.28 | 3.63 | 1.74 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.11 | -9.28 | 3.61 | 1.74 | 0.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.22 | -0.21 | -0.20 | -0.10 | -0.06 |
| מכפיל שווי חברה | -11.26 | -10.45 | 4.66 | -6.44 | -6.33 |
| שווי חברה | 206.98M | 185.82M | 161.59M | 115.08M | 151.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.26 | -10.45 | 4.66 | -6.44 | -6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 43.00 | 38.42 | 2.40 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.08 | -10.73 | 3.82 | 3.08 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.08 | -10.73 | 3.79 | 3.08 | 1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -60.41 | -59.89 | -58.38 | -49.22 | -48.83 |
| הון עצמי למניה | -60.40 | -59.89 | -58.38 | -49.22 | -48.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.38 | 5.23 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.43 | -1.39 | 2.78 | -0.37 | -1.95 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.27 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.97 | 1.19 | -7.79 | -3.90 |
הנתונים מוצגים ב-INR